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Bravera Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 261 M
Rotación
17.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 261 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.7 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.61%
Posición
418
Nuevas
8
Aumentadas
57
Reducidas
89
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.52 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 857 k |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 852 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 814 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 945 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 620 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 607 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.38% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Finanzas | 1.82% |
| 4 | Industriales | 1.77% |
| 5 | Salud | 1.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6293 M
| USD 2.76 M | 1.06% |
34,170
+5,065
| +17% | +USD 387 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 2.66 M | 1.02% |
7,226
+548
| +8% | +USD 227 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.6 M | 1% |
43,604
+2,514
| +6% | +USD 148 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 2.28 M | 0.87% |
26,462
+1,022
| +4% | +USD 86 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.9 mil M
| USD 2.22 M | 0.85% |
48,965
+5,537
| +13% | +USD 251 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
31
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3542 M
| USD 1.77 M | 0.68% |
33,612
+16,365
| +95% | +USD 857 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1387 M
| USD 1.76 M | 0.68% |
19,900
+200
| +1% | +USD 17.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2663 M
| USD 1.75 M | 0.67% |
55,012
-2,772
| -5% | -USD 89.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Global X FTSE Southeast Asia ETF
ASEA
USD 93.4 M
| USD 1.64 M | 0.63% |
83,606
+10,569
| +14% | +USD 209 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Caterpillar
CAT
USD 329 mil M
| USD 1.55 M | 0.59% |
1,453
-23
| -2% | -USD 20.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 11 mil M
| USD 1.49 M | 0.57% |
43,254
+6,736
| +18% | +USD 252 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.43 M | 0.55% |
16,746
+421
| +3% | +USD 35.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
38
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 1.38 M | 0.53% |
13,000
-5,700
| -30% | -USD 607 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.33 M | 0.51% |
16,460
+564
| +4% | +USD 43.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 903 mil M
| USD 1.2 M | 0.46% |
3,658
+318
| +10% | +USD 98.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 1.16 M | 0.44% |
23,368
+8,138
| +53% | +USD 404 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.16 M | 0.44% |
3,236
-105
| -3% | -USD 37.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 1.01 M | 0.39% |
5,025
-447
| -8% | -USD 91.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
USD 751 mil M
| USD 798 k | 0.31% |
5,836
-90
| -2% | -USD 13.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 783 k | 0.3% |
1,045
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Amazon
AMZN
USD 2.72 B
| USD 733 k | 0.28% |
3,074
+135
| +5% | +USD 33.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 724 k | 0.28% |
1,916
-175
| -8% | -USD 70.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 723 k | 0.28% |
2,845
-40
| -1% | -USD 9.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 705 k | 0.27% |
13,934
+4,650
| +50% | +USD 234 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 651 k | 0.25% |
2,148
+61
| +3% | +USD 17.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bravera Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bravera Wealth mantenía 418 posiciones por un valor de USD 261 M, un aumento de 17% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Bravera Wealth destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1,974 acciones con un valor de USD 112 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 620 k.
- La mayor compra de Bravera Wealth en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1,974 acciones por un valor de USD 112 k.
- Bravera Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.52 M.
- La mayor reducción de Bravera Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 620 k.
- Bravera Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Bravera Wealth representan 51% de su cartera de USD 261 M en T2 2026.
- Bravera Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bravera Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 261 M.
Según el Informe 13F de Bravera Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.