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Bravera Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 261 M
Rotación
17.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.54%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 261 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.7 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.61%
Posición
418
Nuevas
8
Aumentadas
57
Reducidas
89
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.52 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 857 k |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 852 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 814 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 945 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 620 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 607 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 362 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.38% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Finanzas | 1.82% |
| 4 | Industriales | 1.77% |
| 5 | Salud | 1.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
American Electric Power
AEP
USD 70.7 mil M
| USD 296 k | 0.11% |
2,163
+37
| +2% | +USD 4.87 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 295 k | 0.11% |
1,092
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 293 k | 0.11% |
2,161
+105
| +5% | +USD 15.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 271 k | 0.1% |
1,428
-86
| -6% | -USD 15.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 268 k | 0.1% |
1,710
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Digital Realty Trust
DLR
USD 69.7 mil M
| USD 263 k | 0.1% |
1,466
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 258 k | 0.1% |
3,346
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| USD 257 k | 0.1% |
1,081
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 253 k | 0.1% |
1,196
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 250 k | 0.1% |
3,477
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 245 k | 0.09% |
2,794
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Prologis
PLD
USD 123 mil M
| USD 239 k | 0.09% |
1,763
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 34.5 mil M
| USD 238 k | 0.09% |
862
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3842 M
| USD 230 k | 0.09% |
9,033
+3,030
| +50% | +USD 76.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 229 k | 0.09% |
1,203
-72
| -6% | -USD 13.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 227 k | 0.09% |
10,966
-10
| -0.1% | -USD 248 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 226 k | 0.09% |
802
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 224 k | 0.09% |
2,863
-37
| -1% | -USD 2.98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.7 mil M
| USD 222 k | 0.09% |
12,509
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 218 k | 0.08% |
427
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2300 M
| USD 210 k | 0.08% |
2,325
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Knife River
KNF
USD 3208 M
| USD 210 k | 0.08% |
2,513
-27
| -1% | -USD 2.23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 208 k | 0.08% |
7,510
+212
| +3% | +USD 5.72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
TC Energy
TRP
USD 67.2 mil M
| USD 207 k | 0.08% |
3,123
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 204 k | 0.08% |
579
-30
| -5% | -USD 9.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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BCM
Revisión del portafolio de Bravera Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bravera Wealth mantenía 418 posiciones por un valor de USD 261 M, un aumento de 17% frente a los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Bravera Wealth destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 57 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1,974 acciones con un valor de USD 112 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 620 k.
- La mayor compra de Bravera Wealth en T2 2026 fue FT Vest US Equity Buffer ETF August: 1,974 acciones por un valor de USD 112 k.
- Bravera Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.52 M.
- La mayor reducción de Bravera Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 620 k.
- Bravera Wealth cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Bravera Wealth representan 51% de su cartera de USD 261 M en T2 2026.
- Bravera Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bravera Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 261 M.
Según el Informe 13F de Bravera Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.