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Twin Lakes Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
8.52%
Rendimiento estimado a 1 año
60.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+33.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+60.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+131.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+155.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 2.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.04%
Posición
223
Nuevas
4
Aumentadas
72
Reducidas
37
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 25.9 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 338 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 465 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 339 k |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 299 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 194 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.59% |
| 2 | Varios | 19.41% |
| 3 | Finanzas | 11.99% |
| 4 | Industriales | 8.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Seagate
STX
USD 113 mil M
| USD 46.9 M | 17.94% |
48,618
-610
| -1% | -USD 465 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 26.2 M | 10% |
345,541
+342,878
| +12,876% | +USD 25.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 23.5 M | 9% |
81,324
-92
| -0.1% | -USD 26.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 4.14 B
| USD 7.56 M | 2.89% |
37,761
-317
| -0.8% | -USD 65.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
USD 209 mil M
| USD 7.36 M | 2.81% |
58,267
+165
| +0.3% | +USD 21.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Central Pacific Financial
CPF
USD 989 M
| USD 7.03 M | 2.69% |
184,140
-4
| -0% | -USD 139 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 6.5 M | 2.49% |
12,991
+5,410
| +71% | +USD 2.6 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 6.03 M | 2.3% |
65,320
-386
| -0.6% | -USD 35.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
FedEx
FDX
USD 74 mil M
| USD 5.76 M | 2.2% |
18,396
+32
| +0.2% | +USD 11.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Capri Holdings
CPRI
USD 2211 M
| USD 5.52 M | 2.11% |
297,449
-5,170
| -2% | -USD 99.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Southwest Airlines
LUV
USD 22.7 mil M
| USD 5.47 M | 2.09% |
106,422
-1,195
| -1% | -USD 50.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 661 mil M
| USD 5.39 M | 2.06% |
39,450
+267
| +0.7% | +USD 40 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 794 mil M
| USD 5.29 M | 2.02% |
7,080
-247
| -3% | -USD 179 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
ServiceNow
NOW
USD 105 mil M
| USD 4.97 M | 1.9% |
50,054
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 4.9 M | 1.87% |
13,238
+38
| +0.3% | +USD 13.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 4.42 M | 1.69% |
13,493
+17
| +0.1% | +USD 5.28 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
L3Harris
LHX
USD 51.1 mil M
| USD 4.13 M | 1.58% |
14,195
+38
| +0.3% | +USD 12.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
Netflix
NFLX
USD 259 mil M
| USD 4.11 M | 1.57% |
57,624
+20,644
| +56% | +USD 1.82 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.92 B
| USD 3.87 M | 1.48% |
16,236
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.56 B
| USD 3.71 M | 1.42% |
10,388
+6
| +0.1% | +USD 2.16 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 4.02 B
| USD 3.11 M | 1.19% |
8,349
+2
| +0% | +USD 809 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8405 M
| USD 3.02 M | 1.16% |
143,183
-536
| -0.4% | -USD 10 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 98 mil M
| USD 2.81 M | 1.08% |
18,137
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
24
RH
RH
USD 2463 M
| USD 2.8 M | 1.07% |
16,997
+143
| +0.8% | +USD 19.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Starwood Property Trust
STWD
USD 4306 M
| USD 2.57 M | 0.98% |
157,198
-567
| -0.4% | -USD 9.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Twin Lakes Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Twin Lakes Capital Management mantenía 223 posiciones por un valor de USD 262 M, un aumento de 19% frente a los USD 220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Twin Lakes Capital Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 72, 37 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 8,402 acciones con un valor de USD 1.27 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 27.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Twin Lakes Capital Management en T2 2026 fue FedEx Freight: 8,402 acciones por un valor de USD 1.27 M.
- Twin Lakes Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 25.9 M.
- La mayor reducción de Twin Lakes Capital Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 27.5 M.
- Twin Lakes Capital Management cerró por completo su posición en Air Products & Chemicals en T2 2026, con una venta estimada de USD 84 k.
- Las diez principales posiciones de Twin Lakes Capital Management representan 55% de su cartera de USD 262 M en T2 2026.
- Twin Lakes Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Twin Lakes Capital Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de Twin Lakes Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.