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PP
Patron Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 260 M
Rotación
11%
Rendimiento estimado a 1 año
31.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 260 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 8.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.54%
Posición
200
Nuevas
15
Aumentadas
98
Reducidas
70
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
|
+USD 703 k |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 636 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 533 k |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+USD 490 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 440 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 574 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 423 k |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 303 k |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 271 k |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 266 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.59% |
| 2 | Varios | 19.34% |
| 3 | Finanzas | 13.13% |
| 4 | Industriales | 9.59% |
| 5 | Atención médica | 8.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Prosperity Bancshares
PB
USD 8147 M
| USD 17 M | 6.52% |
232,260
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.9 M | 4.17% |
54,233
-205
| -0.4% | -USD 42.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.8 M | 4.13% |
37,153
-112
| -0.3% | -USD 32 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 8.28 M | 3.18% |
24,063
+1,057
| +5% | +USD 353 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.4 M | 2.84% |
6,168
+522
| +9% | +USD 533 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.69 M | 2.57% |
28,088
+64
| +0.2% | +USD 16.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
USD 269 M
| USD 6.04 M | 2.32% |
147,222
+18,044
| +14% | +USD 703 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.48 M | 2.11% |
5,859
-1
| -0% | -USD 996 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.85 M | 1.87% |
13,011
-48
| -0.4% | -USD 19.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.72 M | 1.82% |
12,499
+57
| +0.5% | +USD 22.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 4.66 M | 1.79% |
18,251
+332
| +2% | +USD 60.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
USD 270 M
| USD 4.39 M | 1.69% |
193,449
+17,015
| +10% | +USD 387 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.34 M | 1.67% |
31,767
-574
| -2% | -USD 85.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.9 M | 1.5% |
10,919
+239
| +2% | +USD 86 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.78 M | 1.45% |
5,128
+17
| +0.3% | +USD 11.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.27 M | 1.26% |
9,034
-480
| -5% | -USD 164 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.19 M | 1.23% |
2,763
+297
| +12% | +USD 223 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 3.07 M | 1.18% |
2,256
-3
| -0.1% | -USD 3.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.84 M | 1.09% |
25,089
+401
| +2% | +USD 49.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.76 M | 1.06% |
10,849
+485
| +5% | +USD 113 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
OneAscent International Equity ETF
OAIM
USD 381 M
| USD 2.73 M | 1.05% |
57,085
+4,772
| +9% | +USD 222 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.61 M | 1% |
7,985
+1,215
| +18% | +USD 377 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.58 M | 0.99% |
15,587
-686
| -4% | -USD 128 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.56 M | 0.98% |
4,981
-75
| -1% | -USD 37.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
25
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.46 M | 0.94% |
2,091
+623
| +42% | +USD 636 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PCG
QHA
WCM
4A
MM
FC
RF
HWMT
Revisión del portafolio de Patron Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Patron Partners mantenía 200 posiciones por un valor de USD 260 M, un aumento de 15% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Patron Partners destinó USD 8.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 98 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8,750 acciones con un valor de USD 440 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 574 k.
- La mayor compra de Patron Partners en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 8,750 acciones por un valor de USD 440 k.
- Patron Partners fue quien más aumentó su posición en OneAscent Large Cap Core ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 703 k.
- La mayor reducción de Patron Partners durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 574 k.
- Patron Partners cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 303 k.
- Las diez principales posiciones de Patron Partners representan 32% de su cartera de USD 260 M en T2 2026.
- Patron Partners abrió 15 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Patron Partners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 260 M.
Según el Informe 13F de Patron Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.