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EB
Emprise Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
14.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.9 M
(-3.6%)
Flujo de capital
-USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.22%
Posición
114
Nuevas
5
Aumentadas
12
Reducidas
46
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 620 k |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 492 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 365 k |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 315 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 7.67 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 819 k |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 325 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.99% |
| 2 | Tecnología | 12.31% |
| 3 | Industriales | 4.36% |
| 4 | Finanzas | 3.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 32.7 M | 12.49% |
298,753
+2,908
| +1% | +USD 315 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 30.5 M | 11.66% |
538,288
-37,843
| -7% | -USD 2.2 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 22.9 M | 8.76% |
577,197
+15,727
| +3% | +USD 620 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 17.6 M | 6.71% |
356,639
-3,483
| -1% | -USD 173 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.5 M | 5.15% |
35,982
-390
| -1% | -USD 146 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.7 M | 3.72% |
137,704
-3,335
| -2% | -USD 239 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 8.81 M | 3.37% |
261,356
+31,300
| +14% | +USD 1.08 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.06 M | 3.08% |
35,281
-674
| -2% | -USD 145 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.92 M | 2.65% |
19,711
-480
| -2% | -USD 181 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.92 M | 2.64% |
20,777
-554
| -3% | -USD 178 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 6.84 M | 2.61% |
67,950
-3,234
| -5% | -USD 325 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.55 M | 2.12% |
10,820
-292
| -3% | -USD 135 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 4.84 M | 1.85% |
111,832
-866
| -0.8% | -USD 37.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.13 M | 1.58% |
16,595
+1,438
| +9% | +USD 365 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 3.8 M | 1.45% |
96,582
-369
| -0.4% | -USD 14.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.79 M | 1.45% |
11,007
-15
| -0.1% | -USD 5.21 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.69 M | 1.41% |
31,353
-355
| -1% | -USD 44.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.54 M | 1.35% |
4,370
-75
| -2% | -USD 63.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.21 M | 1.23% |
9,408
-414
| -4% | -USD 143 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.92 M | 1.12% |
8,836
-161
| -2% | -USD 56.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 2.66 M | 1.02% |
14,329
-108
| -0.7% | -USD 22.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.24 M | 0.86% |
17,881
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.21 M | 0.84% |
2,427
-40
| -2% | -USD 37.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.21 M | 0.84% |
3,042
+56
| +2% | +USD 35 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2 M | 0.76% |
4,016
-42
| -1% | -USD 21.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
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EWS
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MWM
Revisión del portafolio de Emprise Bank en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Emprise Bank mantenía 114 posiciones valuadas en USD 262 M, un 3.6% menos que los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Emprise Bank registró retiros netos por USD 11.1 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 46 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 7.67 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Emprise Bank abrió una nueva posición en Vanguard Short-Term Bond ETF por valor de USD 289 k.
- La mayor compra de Emprise Bank en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 3,777 acciones por un valor de USD 289 k.
- Emprise Bank fue quien más aumentó su posición en Dimensional International High Profitability ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
- La mayor reducción de Emprise Bank durante T3 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Emprise Bank cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.67 M.
- Las diez principales posiciones de Emprise Bank representan 60% de su cartera de USD 262 M en T3 2026.
- Emprise Bank abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Emprise Bank cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de Emprise Bank correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.