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EB

Emprise Bank Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 11,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,22 %
Position
114
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
46
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+1,08 Mio. $
2
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+620.430 $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+491.736 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+365.362 $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+315.284 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+7,67 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+2,67 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,2 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+818.953 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+325.205 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,99 %
2 Technologie 12,31 %
3 Industrie 4,36 %
4 Finanzwesen 3,86 %
5 Kommunikationsdienste 3,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDV-Symbol
1
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
32,7 Mio. $ 12,49 %
298.753
+2.908
+1 % +315.284 $
2024 Q1
10 Quartale
VGIT-Symbol
2
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
30,5 Mio. $ 11,66 %
538.288
-37.843
-7 % -2,2 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
DFEM-Symbol
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
22,9 Mio. $ 8,76 %
577.197
+15.727
+3 % +620.430 $
2024 Q1
10 Quartale
VTIP-Symbol
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
17,6 Mio. $ 6,71 %
356.639
-3.483
-1 % -172.742 $
2024 Q1
10 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,5 Mio. $ 5,15 %
35.982
-390
-1 % -146.168 $
2024 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,72 %
137.704
-3.335
-2 % -239.239 $
2024 Q1
10 Quartale
DIHP-Symbol
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
8,81 Mio. $ 3,37 %
261.356
+31.300
+14 % +1,08 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,06 Mio. $ 3,08 %
35.281
-674
-2 % -144.502 $
2024 Q1
10 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,92 Mio. $ 2,65 %
19.711
-480
-2 % -180.699 $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,92 Mio. $ 2,64 %
20.777
-554
-3 % -177.943 $
2024 Q1
10 Quartale
SGOV-Symbol
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,61 %
67.950
-3.234
-5 % -325.205 $
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,55 Mio. $ 2,12 %
10.820
-292
-3 % -135.038 $
2024 Q1
10 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,85 %
111.832
-866
-0,8 % -37.314 $
2024 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,13 Mio. $ 1,58 %
16.595
+1.438
+9 % +365.362 $
2024 Q1
10 Quartale
DFAE-Symbol
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,45 %
96.582
-369
-0,4 % -14.403 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,79 Mio. $ 1,45 %
11.007
-15
-0,1 % -5.206 $
2024 Q1
10 Quartale
AVUV-Symbol
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,41 %
31.353
-355
-1 % -44.269 $
2024 Q1
10 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,35 %
4.370
-75
-2 % -63.608 $
2024 Q1
10 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,21 Mio. $ 1,23 %
9.408
-414
-4 % -142.713 $
2024 Q1
10 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,12 %
8.836
-161
-2 % -56.313 $
2024 Q1
10 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,02 %
14.329
-108
-0,7 % -22.109 $
2024 Q1
10 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,86 %
17.881
– –
2024 Q1
10 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,84 %
2.427
-40
-2 % -37.342 $
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,21 Mio. $ 0,84 %
3.042
+56
+2 % +34.953 $
2024 Q1
10 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2 Mio. $ 0,76 %
4.016
-42
-1 % -21.190 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EWS
Eagle Wealth Strategies West Deptford, New Jersey 262 Mio. $ AUM 31,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLCM
Twin Lakes Capital Management Redwood Shores, California 262 Mio. $ AUM 60,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MOKAN Wealth Management Overland Park, Kansas 262 Mio. $ AUM 32,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fairtree Asset Management Bellville, Cape Town, South Africa 261 Mio. $ AUM 10,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
NYL Investors New York 261 Mio. $ AUM 5,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFG
Northbridge Financial Group Tampa, Florida 261 Mio. $ AUM
HFS
Horizon Financial Services Winston Salem, North Carolina 261 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Massachusetts Wealth Management North Andover, Massachusetts 262 Mio. $ AUM 48,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Emprise Bank für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Emprise Bank 114 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Emprise Bank zog im Q3 2026 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 7,67 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emprise Bank eine neue Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Wert von 288.563 $.

  • Der größte Kauf von Emprise Bank im Q3 2026 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 3.777 Aktien im Wert von 288.563 $.
  • Emprise Bank hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emprise Bank im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
  • Emprise Bank hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emprise Bank machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • Emprise Bank eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Emprise Bank sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emprise Bank für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .