Wir sind mit live! Mehr erfahren
FOA

Five Oceans Advisors Portfolio-Positionen

AUM 311 Mio. $ Umschlag 14,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
311 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,35 Mio. $
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,46 %
Position
214
Neu
21
Aufgestockt
52
Reduziert
88
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+1,02 Mio. $
2
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+1,02 Mio. $
3
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+669.474 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+569.956 $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+512.919 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,08 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+356.105 $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+333.252 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+310.385 $
5
KGC-Symbol
Kinross Gold
KGC
+272.391 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,04 %
2 Technologie 14,73 %
3 Finanzwesen 7 %
4 Kommunikationsdienste 3,83 %
5 Gesundheitswesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
30,4 Mio. $ 9,77 %
522.397
-6.109
-1 % -356.105 $
2021 Q3
19 Quartale
DFSU-Symbol
2
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
22,8 Mio. $ 7,34 %
489.837
+22.508
+5 % +1,02 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DFSE-Symbol
3
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
21,6 Mio. $ 6,95 %
442.368
+4.081
+0,9 % +195.142 $
2022 Q4
14 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
19,4 Mio. $ 6,25 %
193.177
-10.782
-5 % -1,08 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFSI-Symbol
5
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
19,2 Mio. $ 6,18 %
426.583
+22.617
+6 % +1,02 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAC-Symbol
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
16,7 Mio. $ 5,35 %
375.368
+13.322
+4 % +569.956 $
2021 Q3
19 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,8 %
408.313
-1.639
-0,4 % -45.884 $
2021 Q3
19 Quartale
DFIP-Symbol
8
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,37 %
254.425
– –
2021 Q4
18 Quartale
DFIC-Symbol
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
8,6 Mio. $ 2,76 %
230.757
+2.106
+0,9 % +78.994 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,32 Mio. $ 2,68 %
28.762
-140
-0,5 % -40.045 $
2021 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,12 Mio. $ 2,61 %
40.594
+53
+0,1 % +10.897 $
2021 Q3
19 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,85 %
207.638
-1.730
-0,8 % -46.639 $
2021 Q3
19 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,19 Mio. $ 1,35 %
11.239
+112
+1 % +45.315 $
2021 Q3
19 Quartale
DFEM-Symbol
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,28 %
98.255
-2.187
-2 % -85.930 $
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,69 Mio. $ 1,18 %
10.312
+18
+0,2 % +6.479 $
2021 Q3
19 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,38 Mio. $ 1,09 %
14.182
-1
-0 % -251 $
2021 Q3
19 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,05 %
5.813
-30
-0,5 % -18.344 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,21 Mio. $ 1,03 %
9.085
+15
+0,2 % +5.361 $
2021 Q3
19 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,06 Mio. $ 0,98 %
8.097
-68
-0,8 % -27.265 $
2021 Q3
19 Quartale
ASML-Symbol
20
ASML
ASML
633 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,94 %
1.474
– –
2021 Q3
19 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,89 %
7.444
-51
-0,7 % -18.236 $
2021 Q3
19 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,78 %
7.409
-8
-0,1 % -2.484 $
2021 Q3
19 Quartale
DFSD-Symbol
23
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,76 %
49.395
-6.960
-12 % -333.252 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAS-Symbol
24
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,7 %
26.524
-716
-3 % -55.470 $
2021 Q3
19 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,69 %
30.043
-376
-1 % -26.191 $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HIP
Hengistbury Investment Partners London, United Kingdom 311 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CB
Centennial Bank Conway, Arkansas 311 Mio. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IH
IES Holdings Houston, Texas 311 Mio. $ AUM
AIA
Armor Investment Advisors Raleigh, North Carolina 312 Mio. $ AUM 20,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Weinberger Asset Management Los Angeles, California 312 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Townsend Asset Management Raleigh, North Carolina 312 Mio. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Claar Advisors New York 310 Mio. $ AUM 10,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Applied Capital Little Rock, Arkansas 310 Mio. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Five Oceans Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Five Oceans Advisors 214 Positionen im Wert von 311 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Five Oceans Advisors für Q2 2026 weist 21 neu, 52 erhöht, 88 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 10.937 Aktien im Wert von 513.392 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Five Oceans Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 10.937 Aktien im Wert von 513.392 $.
  • Five Oceans Advisors hat seine Position in Dimensional US Sustainability Core 1 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Five Oceans Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
  • Five Oceans Advisors hat seine Position in Kinross Gold im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 272.391 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Five Oceans Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 311 Mio. $ aus.
  • Five Oceans Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Five Oceans Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 311 Mio. $.

Auf Grundlage der von Five Oceans Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .