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Five Oceans Advisors Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
16,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,22 %
Position
211
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
134
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+711.295 $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+222.434 $ |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+213.549 $ |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+206.141 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+205.450 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,51 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,55 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+2,71 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+2,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,61 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,91 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,49 % |
1.099
-109
| -9 % | -128.620 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
27
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,45 % |
26.382
+15.445
| +141 % | +711.295 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,45 % |
14.520
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
29
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,95 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,45 % |
29.561
-68.694
| -70 % | -2,71 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,44 % |
7.164
-2
| -0 % | -335 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
31
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,43 % |
7.908
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,43 % |
1.839
-137
| -7 % | -70.479 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
33
Visa
V
778 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,4 % |
2.892
-177
| -6 % | -64.700 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,39 % |
11.503
-549
| -5 % | -49.080 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
35
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,39 % |
10.361
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 997.805 $ | 0,38 % |
3.769
-427
| -10 % | -112.651 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
37
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
241 Mrd. $
| 994.594 $ | 0,38 % |
43.112
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
38
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 985.201 $ | 0,38 % |
2.999
-222
| -7 % | -69.320 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 966.521 $ | 0,37 % |
1.941
-141
| -7 % | -71.138 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
40
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 965.083 $ | 0,37 % |
2.720
-2.116
| -44 % | -757.256 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
41
Costco
COST
451 Mrd. $
| 927.636 $ | 0,35 % |
1.019
-363
| -26 % | -338.877 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
42
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 922.602 $ | 0,35 % |
8.878
-1.016
| -10 % | -111.548 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
43
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| 905.893 $ | 0,35 % |
65.502
+2.531
| +4 % | +36.168 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
44
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 894.301 $ | 0,34 % |
1.103
-71
| -6 % | -60.216 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
45
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 835.595 $ | 0,32 % |
1.634
-121
| -7 % | -61.439 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
46
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 818.254 $ | 0,31 % |
3.128
-512
| -14 % | -131.257 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
47
Sony
SONY
153 Mrd. $
| 815.762 $ | 0,31 % |
34.669
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
48
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 807.352 $ | 0,31 % |
1.464
-94
| -6 % | -52.850 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
49
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 716.953 $ | 0,27 % |
3.678
-219
| -6 % | -42.963 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
138 Mrd. $
| 692.291 $ | 0,26 % |
24.840
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Five Oceans Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Five Oceans Advisors 211 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Five Oceans Advisors zog im Q3 2026 netto 50,6 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 134 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 699.960 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Five Oceans Advisors eine neue Position in Valero Energy im Wert von 255.435 $.
- Der größte Kauf von Five Oceans Advisors im Q3 2026 war Valero Energy: 659 Aktien im Wert von 255.435 $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 711.295 $.
- Der größte Positionsabbau von Five Oceans Advisors im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 699.960 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Five Oceans Advisors machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Five Oceans Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Five Oceans Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Five Oceans Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .