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Five Oceans Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
16,11%
Retorno est. (1 ano)
20,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,5%
Retorno est. (1 ano)
+20,58%
Retorno est. (3 anos)
+85,34%
Retorno est. (5 anos)
+92,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 50,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,22%
Posição
211
Nova
7
Aumentada
7
Reduzida
134
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 711 mil |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 222 mil |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 206 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 205 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 5,51 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,55 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$ 2,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,61% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 7,91% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,48% |
| 5 | Saúde | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 1,27 mi | 0,49% |
1.099
-109
| -9% | -US$ 129 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
27
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,4 bi
| US$ 1,18 mi | 0,45% |
26.382
+15.445
| +141% | +US$ 711 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 1,18 mi | 0,45% |
14.520
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
29
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,85 bi
| US$ 1,17 mi | 0,45% |
29.561
-68.694
| -70% | -US$ 2,71 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,44% |
7.164
-2
| -0% | -US$ 335 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
31
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 1,13 mi | 0,43% |
7.908
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 1,13 mi | 0,43% |
1.839
-137
| -7% | -US$ 70,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 1,04 mi | 0,4% |
2.892
-177
| -6% | -US$ 64,7 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 1,03 mi | 0,39% |
11.503
-549
| -5% | -US$ 49,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
35
HSBC
HSBC
US$ 292 bi
| US$ 1,03 mi | 0,39% |
10.361
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 998 mil | 0,38% |
3.769
-427
| -10% | -US$ 113 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
37
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 243 bi
| US$ 995 mil | 0,38% |
43.112
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
38
Lam Research
LRCX
US$ 299 bi
| US$ 985 mil | 0,38% |
2.999
-222
| -7% | -US$ 69,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 967 mil | 0,37% |
1.941
-141
| -7% | -US$ 71,1 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
40
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 965 mil | 0,37% |
2.720
-2.116
| -44% | -US$ 757 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
41
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 928 mil | 0,35% |
1.019
-363
| -26% | -US$ 339 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$ 980 bi
| US$ 923 mil | 0,35% |
8.878
-1.016
| -10% | -US$ 112 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
43
Banco Santander
SAN
US$ 161 bi
| US$ 906 mil | 0,35% |
65.502
+2.531
| +4% | +US$ 36,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$ 286 bi
| US$ 894 mil | 0,34% |
1.103
-71
| -6% | -US$ 60,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$ 310 bi
| US$ 836 mil | 0,32% |
1.634
-121
| -7% | -US$ 61,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 818 mil | 0,31% |
3.128
-512
| -14% | -US$ 131 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
47
Sony
SONY
US$ 148 bi
| US$ 816 mil | 0,31% |
34.669
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 807 mil | 0,31% |
1.464
-94
| -6% | -US$ 52,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
49
KLA
KLAC
US$ 206 bi
| US$ 717 mil | 0,27% |
3.678
-219
| -6% | -US$ 43 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 129 bi
| US$ 692 mil | 0,26% |
24.840
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Five Oceans Advisors no T3 2026
No T3 2026, Five Oceans Advisors detinha 211 posições no valor de US$ 262 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 311 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Five Oceans Advisors fez uma retirada líquida de US$ 50,6 mi em T3 2026, encerrando 27 posições e reduzindo 134 participações. Sua saída mais significativa foi Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, uma posição estimada em US$ 700 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Five Oceans Advisors abriu uma nova posição em Valero Energy no valor de US$ 255 mil.
- A maior compra de Five Oceans Advisors no T3 2026 foi Valero Energy: 659 ações no valor de US$ 255 mil.
- Five Oceans Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 711 mil.
- A maior redução de Five Oceans Advisors em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Five Oceans Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 700 mil.
- As dez maiores posições de Five Oceans Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 262 mi no T3 2026.
- Five Oceans Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de Five Oceans Advisors caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Five Oceans Advisors referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.