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Five Oceans Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
16.11%
推定1年リターン
20.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.5%
1年予想リターン
+20.58%
3年間の予想リターン
+85.34%
5年予想リターン
+92.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
-$4931万
(-16%)
資金フロー
-$5056万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.22%
保有額
211
新規
7
買い増し
7
減少
134
解消
27
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$71.1万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$22.2万 |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+$21.4万 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+$20.6万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$20.5万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.61% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 7.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.48% |
| 5 | ヘルスケア | 3.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $127万 | 0.49% |
1,099
-109
| -9% | -$12.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
27
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$164億
| $118万 | 0.45% |
26,382
+15,445
| +141% | +$71.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $118万 | 0.45% |
14,520
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
29
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$88.5億
| $117万 | 0.45% |
29,561
-68,694
| -70% | -$271万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$158億
| $115万 | 0.44% |
7,164
-2
| -0% | -$335 |
2021 Q3
20四半期
|
|
31
Novartis
NVS
$3037億
| $113万 | 0.43% |
7,908
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
$8241億
| $113万 | 0.43% |
1,839
-137
| -7% | -$7.05万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
33
Visa
V
$7730億
| $104万 | 0.4% |
2,892
-177
| -6% | -$6.47万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1806億
| $103万 | 0.39% |
11,503
-549
| -5% | -$4.91万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
35
HSBC
HSBC
$2921億
| $103万 | 0.39% |
10,361
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $100万 | 0.38% |
3,769
-427
| -10% | -$11.3万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
37
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2427億
| $99.5万 | 0.38% |
43,112
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
38
Lam Research
LRCX
$2992億
| $98.5万 | 0.38% |
2,999
-222
| -7% | -$6.93万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $96.7万 | 0.37% |
1,941
-141
| -7% | -$7.11万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
40
Tesla
TSLA
$1.58兆
| $96.5万 | 0.37% |
2,720
-2,116
| -44% | -$75.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
41
Costco
COST
$4486億
| $92.8万 | 0.35% |
1,019
-363
| -26% | -$33.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
42
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $92.3万 | 0.35% |
8,878
-1,016
| -10% | -$11.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
43
Banco Santander
SAN
$1613億
| $90.6万 | 0.35% |
65,502
+2,531
| +4% | +$3.62万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
44
Caterpillar
CAT
$2863億
| $89.4万 | 0.34% |
1,103
-71
| -6% | -$6.02万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
45
Applied Materials
AMAT
$3096億
| $83.6万 | 0.32% |
1,634
-121
| -7% | -$6.14万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
46
AbbVie
ABBV
$5211億
| $81.8万 | 0.31% |
3,128
-512
| -14% | -$13.1万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
47
Sony
SONY
$1477億
| $81.6万 | 0.31% |
34,669
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
48
Mastercard
MA
$5558億
| $80.7万 | 0.31% |
1,464
-94
| -6% | -$5.28万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
49
KLA
KLAC
$2058億
| $71.7万 | 0.27% |
3,678
-219
| -6% | -$4.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1289億
| $69.2万 | 0.26% |
24,840
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Five Oceans Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Five Oceans Advisorsは$2.62億相当のポジションを211件保有しており、前四半期の$3.11億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Five Oceans Advisorsは2026年第3四半期に純額で$5056万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、134銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定 $70万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Five Oceans Advisorsは$25.5万相当のValero Energyの新規ポジションを取りました。
- Five Oceans Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はValero Energyで、株数は659株、評価額は$25.5万でした。
- Five Oceans Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$71.1万でした。
- Five Oceans Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$979万相当を減らしました。
- Five Oceans Advisorsは2026年第3四半期にDimensional World ex US Core Equity 2 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Five Oceans Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの56%を占めています。
- Five Oceans Advisorsは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Five Oceans Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$2.62億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のFive Oceans Advisorsの 13F報告書 に基づいています。