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Five Oceans Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
16.11%
1년 추정 수익률
20.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+20.58%
3년 예상 수익률
+85.34%
5년 예상 수익률
+92.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
-US$4931만
(-16%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.22%
보유액
211
신규
7
증가
7
축소
134
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$71.1만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$22.2만 |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$20.6만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$979만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$551만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$355만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$271만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 7.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.48% |
| 5 | 헬스케어 | 3.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$127만 | 0.49% |
1,099
-109
| -9% | -US$12.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
27
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
| US$118만 | 0.45% |
26,382
+15,445
| +141% | +US$71.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$118만 | 0.45% |
14,520
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
29
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7억
| US$117만 | 0.45% |
29,561
-68,694
| -70% | -US$271만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$115만 | 0.44% |
7,164
-2
| -0% | -US$335 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
31
Novartis
NVS
US$2872억
| US$113만 | 0.43% |
7,908
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$113만 | 0.43% |
1,839
-137
| -7% | -US$7.05만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
33
Visa
V
US$7658억
| US$104만 | 0.4% |
2,892
-177
| -6% | -US$6.47만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$103만 | 0.39% |
11,503
-549
| -5% | -US$4.91만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
35
HSBC
HSBC
US$3101억
| US$103만 | 0.39% |
10,361
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$100만 | 0.38% |
3,769
-427
| -10% | -US$11.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
37
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2372억
| US$99.5만 | 0.38% |
43,112
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
38
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$98.5만 | 0.38% |
2,999
-222
| -7% | -US$6.93만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$96.7만 | 0.37% |
1,941
-141
| -7% | -US$7.11만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
40
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$96.5만 | 0.37% |
2,720
-2,116
| -44% | -US$75.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
41
Costco
COST
US$4446억
| US$92.8만 | 0.35% |
1,019
-363
| -26% | -US$33.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$92.3만 | 0.35% |
8,878
-1,016
| -10% | -US$11.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
43
Banco Santander
SAN
US$1855억
| US$90.6만 | 0.35% |
65,502
+2,531
| +4% | +US$3.62만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$89.4만 | 0.34% |
1,103
-71
| -6% | -US$6.02만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$83.6만 | 0.32% |
1,634
-121
| -7% | -US$6.14만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$81.8만 | 0.31% |
3,128
-512
| -14% | -US$13.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
47
Sony
SONY
US$1523억
| US$81.6만 | 0.31% |
34,669
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
48
Mastercard
MA
US$5463억
| US$80.7만 | 0.31% |
1,464
-94
| -6% | -US$5.28만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
49
KLA
KLAC
US$1900억
| US$71.7만 | 0.27% |
3,678
-219
| -6% | -US$4.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1368억
| US$69.2만 | 0.26% |
24,840
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Five Oceans Advisors의 보유 포지션은 211개, 총액은 US$2.62억였으며 전 분기 US$3.11억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$5056만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 134개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 US$70만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Five Oceans Advisors 측은 Valero Energy에 US$25.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Valero Energy 주식으로, US$25.5만 상당의 659주를 매수했어요.
- Five Oceans Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71.1만 규모예요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$979만예요.
- Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$70만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 56% 비중을 차지해요.
- Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Five Oceans Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2.62억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.