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Five Oceans Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
16.11%
1년 추정 수익률
20.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+20.58%
3년 예상 수익률
+85.34%
5년 예상 수익률
+92.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
-US$4931만
(-16%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.22%
보유액
211
신규
7
증가
7
축소
134
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$71.1만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$22.2만 |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$20.6만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$979만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$551만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$355만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$271만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 7.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.48% |
| 5 | 헬스케어 | 3.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
US$3617억
| US$44만 | 0.17% |
3,030
-127
| -4% | -US$1.75만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
77
Home Depot
HD
US$3427억
| US$43.9만 | 0.17% |
1,543
-132
| -8% | -US$4.33만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
78
Sandisk
SNDK
US$1188억
| US$43.1만 | 0.16% |
248
-24
| -9% | -US$3.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
79
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$43.1만 | 0.16% |
6,493
-1,737
| -21% | -US$12.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
80
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$497억
| US$42.8만 | 0.16% |
10,805
-979
| -8% | -US$3.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
81
Dell
DELL
US$2089억
| US$42.4만 | 0.16% |
789
-45
| -5% | -US$2.11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
82
UBS Group
UBS
US$1448억
| US$42.2만 | 0.16% |
8,767
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
83
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$41.8만 | 0.16% |
2,514
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
84
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$41.3만 | 0.16% |
8,201
-869
| -10% | -US$4.38만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
85
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$40.7만 | 0.16% |
1,302
-65
| -5% | -US$2.25만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
86
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1046억
| US$40.5만 | 0.15% |
3,675
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
87
AB InBev
BUD
US$1653억
| US$40만 | 0.15% |
5,451
-682
| -11% | -US$5.45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
Celestica
CLS
US$261억
| US$39.9만 | 0.15% |
1,105
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
89
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$39만 | 0.15% |
2,045
+3
| +0.1% | +US$567 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
90
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$39만 | 0.15% |
2,085
+180
| +9% | +US$2.87만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
91
American Express
AXP
US$2152억
| US$38.9만 | 0.15% |
1,280
-86
| -6% | -US$2.87만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
92
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$38.6만 | 0.15% |
1,052
-76
| -7% | -US$3.06만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
93
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$37.8만 | 0.14% |
396
-22
| -5% | -US$2.16만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
94
Comfort Systems
FIX
US$358억
| US$37.5만 | 0.14% |
227
-13
| -5% | -US$2.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
95
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$37.1만 | 0.14% |
549
-19
| -3% | -US$1.13만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
96
AT&T
T
US$1457억
| US$37.1만 | 0.14% |
15,188
-1,479
| -9% | -US$3.57만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
97
Barclays
BCS
US$742억
| US$36.9만 | 0.14% |
15,223
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
98
Eaton
ETN
US$1328억
| US$36.9만 | 0.14% |
859
-40
| -4% | -US$1.67만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
99
Howmet Aerospace
HWM
US$818억
| US$36.8만 | 0.14% |
1,627
-107
| -6% | -US$2.82만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
100
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$36.3만 | 0.14% |
540
-36
| -6% | -US$2.29만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Five Oceans Advisors의 보유 포지션은 211개, 총액은 US$2.62억였으며 전 분기 US$3.11억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$5056만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 134개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 US$70만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Five Oceans Advisors 측은 Valero Energy에 US$25.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Valero Energy 주식으로, US$25.5만 상당의 659주를 매수했어요.
- Five Oceans Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71.1만 규모예요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$979만예요.
- Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$70만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 56% 비중을 차지해요.
- Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Five Oceans Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2.62억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.