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Five Oceans Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
16.11%
1년 추정 수익률
20.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+20.58%
3년 예상 수익률
+85.34%
5년 예상 수익률
+92.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.62억
AUM 성장
-US$4931만
(-16%)
자금 흐름
-US$5056만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.22%
보유액
211
신규
7
증가
7
축소
134
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$71.1만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$22.2만 |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$20.6만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$20.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$979만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$551만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$355만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$271만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 7.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.48% |
| 5 | 헬스케어 | 3.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TechnipFMC
FTI
US$254억
| US$28.8만 | 0.11% |
4,238
-211
| -5% | -US$1.55만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
127
Emcor
EME
US$292억
| US$28.7만 | 0.11% |
380
-23
| -6% | -US$1.77만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
128
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$28.7만 | 0.11% |
1,981
-122
| -6% | -US$1.92만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
129
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$28.6만 | 0.11% |
1,539
-40
| -3% | -US$8.19천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
130
Citigroup
C
US$2056억
| US$28.2만 | 0.11% |
2,178
-214
| -9% | -US$2.88만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
131
Marvell Technology
MRVL
US$1519억
| US$28만 | 0.11% |
1,058
-84
| -7% | -US$1.88만 |
2026 Q2
1분기
|
|
132
McKesson
MCK
US$1247억
| US$27.8만 | 0.11% |
326
-135
| -29% | -US$11.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
133
Fortinet
FTNT
US$941억
| US$27.7만 | 0.11% |
1,551
-97
| -6% | -US$1.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
134
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$27.5만 | 0.11% |
1,892
-215
| -10% | -US$3.15만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
135
Blackrock
BLK
US$1894억
| US$27.2만 | 0.1% |
257
-13
| -5% | -US$1.42만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
136
Quanta Services
PWR
US$916억
| US$26.7만 | 0.1% |
416
-33
| -7% | -US$2.13만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
137
Trane Technologies
TT
US$930억
| US$26.7만 | 0.1% |
590
-45
| -7% | -US$2.07만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
138
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$26.5만 | 0.1% |
539
-25
| -4% | -US$1.34만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
| US$26.4만 | 0.1% |
4,224
-235
| -5% | -US$1.49만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
140
TotalEnergies
TTE
US$1931억
| US$26만 | 0.1% |
3,043
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
141
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$25.8만 | 0.1% |
3,228
-397
| -11% | -US$3.43만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
142
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$837억
| US$25.8만 | 0.1% |
1,631
-3,584
| -69% | -US$56.8만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
143
Valero Energy
VLO
US$1014억
| US$25.5만 | 0.1% |
+659
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
144
Amphenol
APH
US$1958억
| US$25.3만 | 0.1% |
3,007
-221
| -7% | -US$1.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
145
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$25.3만 | 0.1% |
1,373
-454
| -25% | -US$7.85만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
146
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$25.1만 | 0.1% |
480
-26
| -5% | -US$1.33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
147
Aflac
AFL
US$629억
| US$25.1만 | 0.1% |
2,244
-119
| -5% | -US$1.43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
148
Nokia
NOK
US$478억
| US$25만 | 0.1% |
24,696
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
149
Cummins
CMI
US$635억
| US$25만 | 0.1% |
484
-30
| -6% | -US$1.81만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
150
Manulife Financial
MFC
US$735억
| US$24.8만 | 0.09% |
5,817
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Five Oceans Advisors의 보유 포지션은 211개, 총액은 US$2.62억였으며 전 분기 US$3.11억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$5056만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 134개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 주식으로, 추정 US$70만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 63%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Five Oceans Advisors 측은 Valero Energy에 US$25.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Valero Energy 주식으로, US$25.5만 상당의 659주를 매수했어요.
- Five Oceans Advisors 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$71.1만 규모예요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$979만예요.
- Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$70만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.62억 중 56% 비중을 차지해요.
- Five Oceans Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Five Oceans Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2.62억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Five Oceans Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.