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Five Oceans Advisors Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
16,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,22 %
Position
211
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
134
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+711.295 $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+222.434 $ |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+213.549 $ |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+206.141 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+205.450 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,51 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,55 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+2,71 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+2,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,61 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,91 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TechnipFMC
FTI
26 Mrd. $
| 287.845 $ | 0,11 % |
4.238
-211
| -5 % | -15.519 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
127
Emcor
EME
31 Mrd. $
| 286.706 $ | 0,11 % |
380
-23
| -6 % | -17.732 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
128
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
| 286.512 $ | 0,11 % |
1.981
-122
| -6 % | -19.166 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
129
RTX Corp
RTX
275 Mrd. $
| 285.715 $ | 0,11 % |
1.539
-40
| -3 % | -8.189 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
130
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 282.007 $ | 0,11 % |
2.178
-214
| -9 % | -28.820 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
131
Marvell Technology
MRVL
155 Mrd. $
| 279.534 $ | 0,11 % |
1.058
-84
| -7 % | -18.835 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 278.342 $ | 0,11 % |
326
-135
| -29 % | -116.142 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
133
Fortinet
FTNT
94,1 Mrd. $
| 277.257 $ | 0,11 % |
1.551
-97
| -6 % | -15.726 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
134
Procter & Gamble
PG
376 Mrd. $
| 274.870 $ | 0,11 % |
1.892
-215
| -10 % | -31.505 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
135
Blackrock
BLK
180 Mrd. $
| 271.981 $ | 0,1 % |
257
-13
| -5 % | -14.198 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
136
Quanta Services
PWR
99 Mrd. $
| 267.284 $ | 0,1 % |
416
-33
| -7 % | -21.286 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
Trane Technologies
TT
91,4 Mrd. $
| 266.668 $ | 0,1 % |
590
-45
| -7 % | -20.691 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
138
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| 265.377 $ | 0,1 % |
539
-25
| -4 % | -13.436 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 263.578 $ | 0,1 % |
4.224
-235
| -5 % | -14.851 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
140
TotalEnergies
TTE
204 Mrd. $
| 260.177 $ | 0,1 % |
3.043
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
141
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 258.401 $ | 0,1 % |
3.228
-397
| -11 % | -34.343 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
142
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,4 Mrd. $
| 257.514 $ | 0,1 % |
1.631
-3.584
| -69 % | -568.430 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
143
Valero Energy
VLO
108 Mrd. $
| 255.435 $ | 0,1 % |
+659
| Neu | +222.434 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
144
Amphenol
APH
208 Mrd. $
| 253.490 $ | 0,1 % |
3.007
-221
| -7 % | -17.802 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
145
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 252.687 $ | 0,1 % |
1.373
-454
| -25 % | -78.548 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
146
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
135 Mrd. $
| 250.949 $ | 0,1 % |
480
-26
| -5 % | -13.313 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
147
Aflac
AFL
62,2 Mrd. $
| 250.834 $ | 0,1 % |
2.244
-119
| -5 % | -14.268 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
148
Nokia
NOK
47,5 Mrd. $
| 250.417 $ | 0,1 % |
24.696
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
149
Cummins
CMI
68,9 Mrd. $
| 250.020 $ | 0,1 % |
484
-30
| -6 % | -18.103 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
150
Manulife Financial
MFC
74,1 Mrd. $
| 247.746 $ | 0,09 % |
5.817
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Five Oceans Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Five Oceans Advisors 211 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Five Oceans Advisors zog im Q3 2026 netto 50,6 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 134 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 699.960 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Five Oceans Advisors eine neue Position in Valero Energy im Wert von 255.435 $.
- Der größte Kauf von Five Oceans Advisors im Q3 2026 war Valero Energy: 659 Aktien im Wert von 255.435 $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 711.295 $.
- Der größte Positionsabbau von Five Oceans Advisors im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 699.960 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Five Oceans Advisors machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Five Oceans Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Five Oceans Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Five Oceans Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .