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Five Oceans Advisors Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
16,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,22 %
Position
211
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
134
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+711.295 $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+222.434 $ |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+213.549 $ |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+206.141 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+205.450 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,51 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,55 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+2,71 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+2,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,61 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,91 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Royal Caribbean
RCL
83,1 Mrd. $
| 212.422 $ | 0,08 % |
799
-62
| -7 % | -17.604 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
177
Vistra
VST
47,3 Mrd. $
| 211.952 $ | 0,08 % |
1.532
-25
| -2 % | -3.678 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
178
Takeda Pharmaceutical
TAK
63,9 Mrd. $
| 211.877 $ | 0,08 % |
11.648
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
179
Steel Dynamics
STLD
36,1 Mrd. $
| 201.222 $ | 0,08 % |
908
-86
| -9 % | -20.668 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
180
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 200.242 $ | 0,08 % |
927
-1
| -0,1 % | -222 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
181
Ericsson
ERIC
36,1 Mrd. $
| 198.912 $ | 0,08 % |
21.739
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
182
Nomura Holdings
NMR
27,7 Mrd. $
| 132.098 $ | 0,05 % |
13.507
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
183
Ford
F
49,4 Mrd. $
| 128.367 $ | 0,05 % |
10.644
-695
| -6 % | -9.640 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
184
CALL
Micron Technology
MU
1,06 Bio. $
| 106.511 $ | 0,04 % |
+100
| Neu | +94.989 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
185
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| – | – |
-6.238
| Geschlossen | -617.392 $ | – |
|
186
Applovin
APP
85,3 Mrd. $
| – | – |
-705
| Geschlossen | -363.237 $ | – |
|
187
Brookfield
BN
88,2 Mrd. $
| – | – |
-4.822
| Geschlossen | -205.369 $ | – |
|
188
Casey's General Stores
CASY
25 Mrd. $
| – | – |
-261
| Geschlossen | -207.440 $ | – |
|
189
Chubb
CB
138 Mrd. $
| – | – |
-650
| Geschlossen | -221.481 $ | – |
|
190
Ciena
CIEN
49,6 Mrd. $
| – | – |
-552
| Geschlossen | -270.789 $ | – |
|
191
Coherent
COHR
46,7 Mrd. $
| – | – |
-682
| Geschlossen | -269.029 $ | – |
|
192
Curtiss-Wright
CW
18,3 Mrd. $
| – | – |
-279
| Geschlossen | -211.415 $ | – |
|
193
Delta Air Lines
DAL
53,7 Mrd. $
| – | – |
-2.199
| Geschlossen | -205.958 $ | – |
|
194
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,71 Mrd. $
| – | – |
-15.589
| Geschlossen | -407.800 $ | – |
|
195
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| – | – |
-19.000
| Geschlossen | -699.960 $ | – |
|
196
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| – | – |
-11.814
| Geschlossen | -498.669 $ | – |
|
197
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,87 Mrd. $
| – | – |
-16.648
| Geschlossen | -482.301 $ | – |
|
198
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,1 Mrd. $
| – | – |
-9.009
| Geschlossen | -486.666 $ | – |
|
199
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,25 Mrd. $
| – | – |
-8.605
| Geschlossen | -415.923 $ | – |
|
200
D.R. Horton
DHI
41 Mrd. $
| – | – |
-1.550
| Geschlossen | -252.464 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Five Oceans Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Five Oceans Advisors 211 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Five Oceans Advisors zog im Q3 2026 netto 50,6 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 134 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 699.960 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Five Oceans Advisors eine neue Position in Valero Energy im Wert von 255.435 $.
- Der größte Kauf von Five Oceans Advisors im Q3 2026 war Valero Energy: 659 Aktien im Wert von 255.435 $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 711.295 $.
- Der größte Positionsabbau von Five Oceans Advisors im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 699.960 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Five Oceans Advisors machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Five Oceans Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Five Oceans Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Five Oceans Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .