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Five Oceans Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
16.11%
Rendimiento estimado a 1 año
20.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.22%
Posición
211
Nuevas
7
Aumentadas
7
Reducidas
134
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 711 k |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 222 k |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+USD 214 k |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+USD 206 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.55 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 2.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.61% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 7.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.48% |
| 5 | Salud | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Royal Caribbean
RCL
USD 86.5 mil M
| USD 212 k | 0.08% |
799
-62
| -7% | -USD 17.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
177
Vistra
VST
USD 45.1 mil M
| USD 212 k | 0.08% |
1,532
-25
| -2% | -USD 3.68 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 68.5 mil M
| USD 212 k | 0.08% |
11,648
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
179
Steel Dynamics
STLD
USD 32.6 mil M
| USD 201 k | 0.08% |
908
-86
| -9% | -USD 20.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 200 k | 0.08% |
927
-1
| -0.1% | -USD 222 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Ericsson
ERIC
USD 34.2 mil M
| USD 199 k | 0.08% |
21,739
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
182
Nomura Holdings
NMR
USD 28.3 mil M
| USD 132 k | 0.05% |
13,507
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
183
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 128 k | 0.05% |
10,644
-695
| -6% | -USD 9.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
184
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 107 k | 0.04% |
+100
| Nuevas | +USD 95 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| – | – |
-6,238
| Cerradas | -USD 617 k | – |
|
186
Applovin
APP
USD 136 mil M
| – | – |
-705
| Cerradas | -USD 363 k | – |
|
187
Brookfield
BN
USD 91.5 mil M
| – | – |
-4,822
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
188
Casey's General Stores
CASY
USD 26.3 mil M
| – | – |
-261
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
189
Chubb
CB
USD 144 mil M
| – | – |
-650
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
190
Ciena
CIEN
USD 39.8 mil M
| – | – |
-552
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
191
Coherent
COHR
USD 43 mil M
| – | – |
-682
| Cerradas | -USD 269 k | – |
|
192
Curtiss-Wright
CW
USD 17.1 mil M
| – | – |
-279
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
193
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| – | – |
-2,199
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
194
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1757 M
| – | – |
-15,589
| Cerradas | -USD 408 k | – |
|
195
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| – | – |
-19,000
| Cerradas | -USD 700 k | – |
|
196
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| – | – |
-11,814
| Cerradas | -USD 499 k | – |
|
197
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 4005 M
| – | – |
-16,648
| Cerradas | -USD 482 k | – |
|
198
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.5 mil M
| – | – |
-9,009
| Cerradas | -USD 487 k | – |
|
199
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2322 M
| – | – |
-8,605
| Cerradas | -USD 416 k | – |
|
200
D.R. Horton
DHI
USD 39.5 mil M
| – | – |
-1,550
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Five Oceans Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Five Oceans Advisors mantenía 211 posiciones valuadas en USD 262 M, un 16% menos que los USD 311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Five Oceans Advisors registró retiros netos por USD 50.6 M en T3 2026, cerró 27 posiciones y redujo 134 tenencias. Su salida más destacada fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, una posición estimada en USD 700 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Five Oceans Advisors abrió una nueva posición en Valero Energy por valor de USD 255 k.
- La mayor compra de Five Oceans Advisors en T3 2026 fue Valero Energy: 659 acciones por un valor de USD 255 k.
- Five Oceans Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 711 k.
- La mayor reducción de Five Oceans Advisors durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Five Oceans Advisors cerró por completo su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 700 k.
- Las diez principales posiciones de Five Oceans Advisors representan 56% de su cartera de USD 262 M en T3 2026.
- Five Oceans Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Five Oceans Advisors cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de Five Oceans Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.