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Five Oceans Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
16.11%
Rendimiento estimado a 1 año
20.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.22%
Posición
211
Nuevas
7
Aumentadas
7
Reducidas
134
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 711 k |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 222 k |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+USD 214 k |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+USD 206 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.55 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 2.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.61% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 7.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.48% |
| 5 | Salud | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 248 k | 0.09% |
1,195
-66
| -5% | -USD 14.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
152
RELX
RELX
USD 70.3 mil M
| USD 244 k | 0.09% |
7,351
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
153
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 240 k | 0.09% |
506
-75
| -13% | -USD 36.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 240 k | 0.09% |
5,111
-12
| -0.2% | -USD 571 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
155
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 238 k | 0.09% |
2,432
-124
| -5% | -USD 13.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
156
W.W. Grainger
GWW
USD 69.7 mil M
| USD 237 k | 0.09% |
190
-15
| -7% | -USD 19.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
157
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 236 k | 0.09% |
3,891
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
158
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 16 mil M
| USD 232 k | 0.09% |
4,216
-3,383
| -45% | -USD 190 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
159
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 231 k | 0.09% |
2,006
-194
| -9% | -USD 21.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
160
NatWest
NWG
USD 62.5 mil M
| USD 230 k | 0.09% |
12,684
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
161
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 229 k | 0.09% |
+996
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 226 k | 0.09% |
832
-280
| -25% | -USD 81.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
163
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 225 k | 0.09% |
+1,519
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 225 k | 0.09% |
3,309
-183
| -5% | -USD 13.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
165
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 225 k | 0.09% |
7,885
-503
| -6% | -USD 13.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
166
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 224 k | 0.09% |
3,557
-564
| -14% | -USD 37.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
167
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 222 k | 0.08% |
686
-38
| -5% | -USD 12.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
168
Twilio
TWLO
USD 32.7 mil M
| USD 220 k | 0.08% |
+753
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 219 k | 0.08% |
+990
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 219 k | 0.08% |
984
-50
| -5% | -USD 11.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
171
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 217 k | 0.08% |
4,661
-338
| -7% | -USD 16.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
172
Flex
FLEX
USD 27.7 mil M
| USD 217 k | 0.08% |
1,970
-201
| -9% | -USD 23.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Lumentum
LITE
USD 54.1 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
221
-17
| -7% | -USD 14.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
174
Tower Semiconductor
TSEM
USD 16.7 mil M
| USD 214 k | 0.08% |
+943
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 214 k | 0.08% |
2,780
-224
| -7% | -USD 18.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Five Oceans Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Five Oceans Advisors mantenía 211 posiciones valuadas en USD 262 M, un 16% menos que los USD 311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Five Oceans Advisors registró retiros netos por USD 50.6 M en T3 2026, cerró 27 posiciones y redujo 134 tenencias. Su salida más destacada fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, una posición estimada en USD 700 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Five Oceans Advisors abrió una nueva posición en Valero Energy por valor de USD 255 k.
- La mayor compra de Five Oceans Advisors en T3 2026 fue Valero Energy: 659 acciones por un valor de USD 255 k.
- Five Oceans Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 711 k.
- La mayor reducción de Five Oceans Advisors durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Five Oceans Advisors cerró por completo su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 700 k.
- Las diez principales posiciones de Five Oceans Advisors representan 56% de su cartera de USD 262 M en T3 2026.
- Five Oceans Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Five Oceans Advisors cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de Five Oceans Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.