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Five Oceans Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
16.11%
Rendimiento estimado a 1 año
20.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.22%
Posición
211
Nuevas
7
Aumentadas
7
Reducidas
134
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 711 k |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 222 k |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+USD 214 k |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+USD 206 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.55 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 2.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.61% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 7.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.48% |
| 5 | Salud | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 361 k | 0.14% |
856
-75
| -8% | -USD 29.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
102
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 361 k | 0.14% |
4,657
-21,867
| -82% | -USD 1.78 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
103
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 360 k | 0.14% |
1,010
-72
| -7% | -USD 26.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
104
SAP
SAP
USD 271 mil M
| USD 360 k | 0.14% |
1,726
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
105
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 358 k | 0.14% |
3,938
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 352 k | 0.13% |
1,823
-103
| -5% | -USD 21.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| USD 347 k | 0.13% |
347
-23
| -6% | -USD 24.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 340 k | 0.13% |
2,568
-159
| -6% | -USD 22.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
109
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 330 k | 0.13% |
830
-6
| -0.7% | -USD 2.14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 330 k | 0.13% |
2,212
-161
| -7% | -USD 22.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
111
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 328 k | 0.13% |
7,055
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
112
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 328 k | 0.13% |
345
-27
| -7% | -USD 26.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
Targa Resources
TRGP
USD 63.8 mil M
| USD 318 k | 0.12% |
1,178
-48
| -4% | -USD 13.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
114
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 315 k | 0.12% |
1,934
-106
| -5% | -USD 19.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
115
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7719 M
| USD 313 k | 0.12% |
3,130
-6,146
| -66% | -USD 615 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
116
Lloyds Banking Group
LYG
USD 74.2 mil M
| USD 308 k | 0.12% |
54,791
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
117
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 307 k | 0.12% |
1,887
-47
| -2% | -USD 7.35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 306 k | 0.12% |
1,988
-177
| -8% | -USD 28.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
119
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 305 k | 0.12% |
1,319
-71
| -5% | -USD 18.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
120
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 304 k | 0.12% |
597
+1
| +0.2% | +USD 550 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
121
Robinhood
HOOD
USD 70.1 mil M
| USD 303 k | 0.12% |
2,691
-41
| -2% | -USD 4.35 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
122
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 302 k | 0.12% |
6,261
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
123
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 297 k | 0.11% |
1,059
-78
| -7% | -USD 21.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
124
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 292 k | 0.11% |
736
-44
| -6% | -USD 16.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
Deutsche Bank
DB
USD 67.9 mil M
| USD 288 k | 0.11% |
8,029
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Five Oceans Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Five Oceans Advisors mantenía 211 posiciones valuadas en USD 262 M, un 16% menos que los USD 311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Five Oceans Advisors registró retiros netos por USD 50.6 M en T3 2026, cerró 27 posiciones y redujo 134 tenencias. Su salida más destacada fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, una posición estimada en USD 700 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Five Oceans Advisors abrió una nueva posición en Valero Energy por valor de USD 255 k.
- La mayor compra de Five Oceans Advisors en T3 2026 fue Valero Energy: 659 acciones por un valor de USD 255 k.
- Five Oceans Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 711 k.
- La mayor reducción de Five Oceans Advisors durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Five Oceans Advisors cerró por completo su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 700 k.
- Las diez principales posiciones de Five Oceans Advisors representan 56% de su cartera de USD 262 M en T3 2026.
- Five Oceans Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Five Oceans Advisors cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de Five Oceans Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.