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Five Oceans Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
16.11%
Rendimiento estimado a 1 año
20.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.22%
Posición
211
Nuevas
7
Aumentadas
7
Reducidas
134
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 711 k |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 222 k |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+USD 214 k |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+USD 206 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.55 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 2.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.61% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 7.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.48% |
| 5 | Salud | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 692 k | 0.26% |
11,669
-936
| -7% | -USD 55.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
52
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 671 k | 0.26% |
5,581
-426
| -7% | -USD 43.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 650 k | 0.25% |
4,026
+17
| +0.4% | +USD 2.83 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
54
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 153 mil M
| USD 632 k | 0.24% |
24,405
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
55
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 629 k | 0.24% |
4,580
-349
| -7% | -USD 49.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
56
Toyota
TM
USD 247 mil M
| USD 607 k | 0.23% |
3,316
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
57
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 600 k | 0.23% |
666
-38
| -5% | -USD 38.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
58
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 555 k | 0.21% |
12,095
-713
| -6% | -USD 33.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 548 k | 0.21% |
10,061
-1,640
| -14% | -USD 100 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Mizuho Financial
MFG
USD 122 mil M
| USD 547 k | 0.21% |
49,492
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
61
Western Digital
WDC
USD 116 mil M
| USD 541 k | 0.21% |
1,191
-82
| -6% | -USD 39.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 534 k | 0.2% |
1,351
-27
| -2% | -USD 9.33 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
63
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 530 k | 0.2% |
12,789
+32
| +0.3% | +USD 1.36 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
64
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 529 k | 0.2% |
2,814
-138
| -5% | -USD 29.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
65
ING
ING
USD 93.7 mil M
| USD 512 k | 0.2% |
14,429
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
66
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 505 k | 0.19% |
6,082
-14,362
| -70% | -USD 1.19 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
67
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 501 k | 0.19% |
4,655
-1,519
| -25% | -USD 171 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
68
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 491 k | 0.19% |
2,938
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
69
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 481 k | 0.18% |
4,091
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
70
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 473 k | 0.18% |
2,152
-146
| -6% | -USD 34.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
71
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 468 k | 0.18% |
6,732
-324
| -5% | -USD 24.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
72
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.1 mil M
| USD 463 k | 0.18% |
3,416
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
73
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| USD 459 k | 0.18% |
2,255
-147
| -6% | -USD 27.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Seagate
STX
USD 125 mil M
| USD 453 k | 0.17% |
491
-47
| -9% | -USD 40.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
75
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| USD 447 k | 0.17% |
2,440
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
BCM
Revisión del portafolio de Five Oceans Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Five Oceans Advisors mantenía 211 posiciones valuadas en USD 262 M, un 16% menos que los USD 311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Five Oceans Advisors registró retiros netos por USD 50.6 M en T3 2026, cerró 27 posiciones y redujo 134 tenencias. Su salida más destacada fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, una posición estimada en USD 700 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Five Oceans Advisors abrió una nueva posición en Valero Energy por valor de USD 255 k.
- La mayor compra de Five Oceans Advisors en T3 2026 fue Valero Energy: 659 acciones por un valor de USD 255 k.
- Five Oceans Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 711 k.
- La mayor reducción de Five Oceans Advisors durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Five Oceans Advisors cerró por completo su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 700 k.
- Las diez principales posiciones de Five Oceans Advisors representan 56% de su cartera de USD 262 M en T3 2026.
- Five Oceans Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Five Oceans Advisors cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de Five Oceans Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.