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Five Oceans Advisors Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
16,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,22 %
Position
211
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
134
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+711.295 $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+222.434 $ |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+213.549 $ |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+206.141 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+205.450 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,51 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,55 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+2,71 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+2,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,61 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,91 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 692.116 $ | 0,26 % |
11.669
-936
| -7 % | -55.887 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
52
Intel
INTC
478 Mrd. $
| 671.004 $ | 0,26 % |
5.581
-426
| -7 % | -43.454 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
AstraZeneca
AZN
267 Mrd. $
| 650.103 $ | 0,25 % |
4.026
+17
| +0,4 % | +2.833 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
54
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
| 632.334 $ | 0,24 % |
24.405
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
55
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 628.834 $ | 0,24 % |
4.580
-349
| -7 % | -49.240 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
56
Toyota
TM
233 Mrd. $
| 607.160 $ | 0,23 % |
3.316
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
57
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 599.640 $ | 0,23 % |
666
-38
| -5 % | -38.880 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
58
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 554.798 $ | 0,21 % |
12.095
-713
| -6 % | -33.543 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
59
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 547.620 $ | 0,21 % |
10.061
-1.640
| -14 % | -99.915 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
60
Mizuho Financial
MFG
115 Mrd. $
| 546.887 $ | 0,21 % |
49.492
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
61
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 541.262 $ | 0,21 % |
1.191
-82
| -6 % | -39.867 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| 534.212 $ | 0,2 % |
1.351
-27
| -2 % | -9.334 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
63
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 529.866 $ | 0,2 % |
12.789
+32
| +0,3 % | +1.355 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
64
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| 529.257 $ | 0,2 % |
2.814
-138
| -5 % | -29.321 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
65
ING
ING
91,8 Mrd. $
| 512.230 $ | 0,2 % |
14.429
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
66
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 504.988 $ | 0,19 % |
6.082
-14.362
| -70 % | -1,19 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
67
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 501.018 $ | 0,19 % |
4.655
-1.519
| -25 % | -171.133 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
68
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 491.381 $ | 0,19 % |
2.938
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
69
Toronto Dominion Bank
TD
205 Mrd. $
| 480.815 $ | 0,18 % |
4.091
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
70
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 473.289 $ | 0,18 % |
2.152
-146
| -6 % | -34.669 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
71
Netflix
NFLX
266 Mrd. $
| 468.413 $ | 0,18 % |
6.732
-324
| -5 % | -24.350 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
72
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 462.970 $ | 0,18 % |
3.416
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
73
Arista Networks
ANET
224 Mrd. $
| 459.095 $ | 0,18 % |
2.255
-147
| -6 % | -27.669 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
74
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 452.869 $ | 0,17 % |
491
-47
| -9 % | -40.133 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
75
Agnico Eagle Mines
AEM
89 Mrd. $
| 447.179 $ | 0,17 % |
2.440
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Five Oceans Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Five Oceans Advisors 211 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Five Oceans Advisors zog im Q3 2026 netto 50,6 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 134 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 699.960 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Five Oceans Advisors eine neue Position in Valero Energy im Wert von 255.435 $.
- Der größte Kauf von Five Oceans Advisors im Q3 2026 war Valero Energy: 659 Aktien im Wert von 255.435 $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 711.295 $.
- Der größte Positionsabbau von Five Oceans Advisors im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 699.960 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Five Oceans Advisors machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Five Oceans Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Five Oceans Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Five Oceans Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .