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Five Oceans Advisors Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
16,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,22 %
Position
211
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
134
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+711.295 $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+222.434 $ |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+213.549 $ |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+206.141 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+205.450 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,51 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,55 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+2,71 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+2,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,61 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,91 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 360.813 $ | 0,14 % |
856
-75
| -8 % | -29.893 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
102
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,5 Mrd. $
| 360.545 $ | 0,14 % |
4.657
-21.867
| -82 % | -1,78 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
103
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 360.075 $ | 0,14 % |
1.010
-72
| -7 % | -26.363 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
104
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 359.836 $ | 0,14 % |
1.726
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
105
Scotiabank
BNS
116 Mrd. $
| 357.728 $ | 0,14 % |
3.938
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
106
Capital One
COF
128 Mrd. $
| 351.967 $ | 0,13 % |
1.823
-103
| -5 % | -21.613 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
107
United Rentals
URI
74,2 Mrd. $
| 347.271 $ | 0,13 % |
347
-23
| -6 % | -24.533 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
108
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
| 339.772 $ | 0,13 % |
2.568
-159
| -6 % | -22.932 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
109
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 329.767 $ | 0,13 % |
830
-6
| -0,7 % | -2.135 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
Gilead Sciences
GILD
205 Mrd. $
| 329.699 $ | 0,13 % |
2.212
-161
| -7 % | -22.589 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
111
Enbridge
ENB
110 Mrd. $
| 327.987 $ | 0,13 % |
7.055
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
112
GE Vernova
GEV
235 Mrd. $
| 327.919 $ | 0,13 % |
345
-27
| -7 % | -26.756 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
113
Targa Resources
TRGP
67 Mrd. $
| 318.425 $ | 0,12 % |
1.178
-48
| -4 % | -13.437 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
114
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 315.068 $ | 0,12 % |
1.934
-106
| -5 % | -19.921 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
115
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,91 Mrd. $
| 313.295 $ | 0,12 % |
3.130
-6.146
| -66 % | -614.712 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
116
Lloyds Banking Group
LYG
75,3 Mrd. $
| 308.473 $ | 0,12 % |
54.791
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
117
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
| 307.109 $ | 0,12 % |
1.887
-47
| -2 % | -7.349 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
118
Corning
GLW
111 Mrd. $
| 305.675 $ | 0,12 % |
1.988
-177
| -8 % | -28.130 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
119
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
| 304.610 $ | 0,12 % |
1.319
-71
| -5 % | -18.688 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
120
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 304.022 $ | 0,12 % |
597
+1
| +0,2 % | +550 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
121
Robinhood
HOOD
82,5 Mrd. $
| 302.738 $ | 0,12 % |
2.691
-41
| -2 % | -4.353 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
122
GSK
GSK
97,5 Mrd. $
| 301.592 $ | 0,12 % |
6.261
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
123
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 296.615 $ | 0,11 % |
1.059
-78
| -7 % | -21.568 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
124
Analog Devices
ADI
210 Mrd. $
| 291.979 $ | 0,11 % |
736
-44
| -6 % | -16.575 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
125
Deutsche Bank
DB
64,6 Mrd. $
| 288.161 $ | 0,11 % |
8.029
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Five Oceans Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Five Oceans Advisors 211 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Five Oceans Advisors zog im Q3 2026 netto 50,6 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 134 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 699.960 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Five Oceans Advisors eine neue Position in Valero Energy im Wert von 255.435 $.
- Der größte Kauf von Five Oceans Advisors im Q3 2026 war Valero Energy: 659 Aktien im Wert von 255.435 $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 711.295 $.
- Der größte Positionsabbau von Five Oceans Advisors im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 699.960 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Five Oceans Advisors machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Five Oceans Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Five Oceans Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Five Oceans Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .