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Five Oceans Advisors Portfolio-Positionen
AUM
262 Mio. $
Umschlag
16,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-50,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,22 %
Position
211
Neu
7
Aufgestockt
7
Reduziert
134
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+711.295 $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+222.434 $ |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+213.549 $ |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+206.141 $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+205.450 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+9,8 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+5,51 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,55 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+2,71 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+2,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,61 % |
| 2 | Technologie | 16,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,91 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
350 Mrd. $
| 440.289 $ | 0,17 % |
3.030
-127
| -4 % | -17.549 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
77
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 438.968 $ | 0,17 % |
1.543
-132
| -8 % | -43.334 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
78
Sandisk
SNDK
189 Mrd. $
| 431.493 $ | 0,16 % |
248
-24
| -9 % | -37.545 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
| 431.395 $ | 0,16 % |
6.493
-1.737
| -21 % | -122.317 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
80
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,1 Mrd. $
| 427.878 $ | 0,16 % |
10.805
-979
| -8 % | -35.004 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
81
Dell
DELL
319 Mrd. $
| 424.443 $ | 0,16 % |
789
-45
| -5 % | -21.137 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
UBS Group
UBS
143 Mrd. $
| 421.956 $ | 0,16 % |
8.767
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
83
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
| 418.028 $ | 0,16 % |
2.514
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
84
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 413.072 $ | 0,16 % |
8.201
-869
| -10 % | -43.836 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
85
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 406.602 $ | 0,16 % |
1.302
-65
| -5 % | -22.517 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
86
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
| 404.912 $ | 0,15 % |
3.675
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
87
AB InBev
BUD
160 Mrd. $
| 400.485 $ | 0,15 % |
5.451
-682
| -11 % | -54.548 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
88
Celestica
CLS
34,9 Mrd. $
| 399.380 $ | 0,15 % |
1.105
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
89
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 390.227 $ | 0,15 % |
2.045
+3
| +0,1 % | +567 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
90
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
| 389.999 $ | 0,15 % |
2.085
+180
| +9 % | +28.687 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
91
American Express
AXP
210 Mrd. $
| 389.248 $ | 0,15 % |
1.280
-86
| -6 % | -28.735 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
92
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
| 386.168 $ | 0,15 % |
1.052
-76
| -7 % | -30.596 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
93
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
| 378.346 $ | 0,14 % |
396
-22
| -5 % | -21.596 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
94
Comfort Systems
FIX
45,4 Mrd. $
| 375.478 $ | 0,14 % |
227
-13
| -5 % | -21.824 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
95
Thermo Fisher Scientific
TMO
256 Mrd. $
| 370.602 $ | 0,14 % |
549
-19
| -3 % | -11.287 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
96
AT&T
T
141 Mrd. $
| 370.587 $ | 0,14 % |
15.188
-1.479
| -9 % | -35.681 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
97
Barclays
BCS
74,7 Mrd. $
| 369.462 $ | 0,14 % |
15.223
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
98
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 369.121 $ | 0,14 % |
859
-40
| -4 % | -16.693 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
99
Howmet Aerospace
HWM
76,6 Mrd. $
| 367.995 $ | 0,14 % |
1.627
-107
| -6 % | -28.165 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
100
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 362.637 $ | 0,14 % |
540
-36
| -6 % | -22.898 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Five Oceans Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Five Oceans Advisors 211 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Five Oceans Advisors zog im Q3 2026 netto 50,6 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 134 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 699.960 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Five Oceans Advisors eine neue Position in Valero Energy im Wert von 255.435 $.
- Der größte Kauf von Five Oceans Advisors im Q3 2026 war Valero Energy: 659 Aktien im Wert von 255.435 $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 711.295 $.
- Der größte Positionsabbau von Five Oceans Advisors im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
- Five Oceans Advisors hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 699.960 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Five Oceans Advisors machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
- Five Oceans Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Five Oceans Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 262 Mio. $.
Auf Grundlage der von Five Oceans Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .