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Five Oceans Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
16.11%
Rendimiento estimado a 1 año
20.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 262 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 50.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.22%
Posición
211
Nuevas
7
Aumentadas
7
Reducidas
134
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 711 k |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 222 k |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+USD 214 k |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+USD 206 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 205 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.55 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 2.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.61% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 7.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.48% |
| 5 | Salud | 3.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 440 k | 0.17% |
3,030
-127
| -4% | -USD 17.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
77
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 439 k | 0.17% |
1,543
-132
| -8% | -USD 43.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
78
Sandisk
SNDK
USD 125 mil M
| USD 431 k | 0.16% |
248
-24
| -9% | -USD 37.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.4 mil M
| USD 431 k | 0.16% |
6,493
-1,737
| -21% | -USD 122 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
80
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 51.8 mil M
| USD 428 k | 0.16% |
10,805
-979
| -8% | -USD 35 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
Dell
DELL
USD 218 mil M
| USD 424 k | 0.16% |
789
-45
| -5% | -USD 21.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 422 k | 0.16% |
8,767
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
83
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.3 mil M
| USD 418 k | 0.16% |
2,514
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
84
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 413 k | 0.16% |
8,201
-869
| -10% | -USD 43.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
85
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 407 k | 0.16% |
1,302
-65
| -5% | -USD 22.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
86
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 105 mil M
| USD 405 k | 0.15% |
3,675
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
87
AB InBev
BUD
USD 167 mil M
| USD 400 k | 0.15% |
5,451
-682
| -11% | -USD 54.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
Celestica
CLS
USD 30.1 mil M
| USD 399 k | 0.15% |
1,105
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
Philip Morris
PM
USD 309 mil M
| USD 390 k | 0.15% |
2,045
+3
| +0.1% | +USD 567 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
90
Palantir
PLTR
USD 406 mil M
| USD 390 k | 0.15% |
2,085
+180
| +9% | +USD 28.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 389 k | 0.15% |
1,280
-86
| -6% | -USD 28.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
92
UnitedHealth
UNH
USD 366 mil M
| USD 386 k | 0.15% |
1,052
-76
| -7% | -USD 30.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
93
Parker-Hannifin
PH
USD 120 mil M
| USD 378 k | 0.14% |
396
-22
| -5% | -USD 21.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
Comfort Systems
FIX
USD 38.7 mil M
| USD 375 k | 0.14% |
227
-13
| -5% | -USD 21.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 371 k | 0.14% |
549
-19
| -3% | -USD 11.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
96
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 371 k | 0.14% |
15,188
-1,479
| -9% | -USD 35.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
97
Barclays
BCS
USD 75.8 mil M
| USD 369 k | 0.14% |
15,223
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
98
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 369 k | 0.14% |
859
-40
| -4% | -USD 16.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
99
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.6 mil M
| USD 368 k | 0.14% |
1,627
-107
| -6% | -USD 28.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
100
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 363 k | 0.14% |
540
-36
| -6% | -USD 22.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Five Oceans Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Five Oceans Advisors mantenía 211 posiciones valuadas en USD 262 M, un 16% menos que los USD 311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Five Oceans Advisors registró retiros netos por USD 50.6 M en T3 2026, cerró 27 posiciones y redujo 134 tenencias. Su salida más destacada fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, una posición estimada en USD 700 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Five Oceans Advisors abrió una nueva posición en Valero Energy por valor de USD 255 k.
- La mayor compra de Five Oceans Advisors en T3 2026 fue Valero Energy: 659 acciones por un valor de USD 255 k.
- Five Oceans Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 711 k.
- La mayor reducción de Five Oceans Advisors durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Five Oceans Advisors cerró por completo su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 700 k.
- Las diez principales posiciones de Five Oceans Advisors representan 56% de su cartera de USD 262 M en T3 2026.
- Five Oceans Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Five Oceans Advisors cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 262 M.
Según el Informe 13F de Five Oceans Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.