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Five Oceans Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
16.11%
推定1年リターン
20.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.5%
1年予想リターン
+20.58%
3年間の予想リターン
+85.34%
5年予想リターン
+92.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.62億
運用資産残高の伸び率
-$4931万
(-16%)
資金フロー
-$5056万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.22%
保有額
211
新規
7
買い増し
7
減少
134
解消
27
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$71.1万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$22.2万 |
| 3 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+$21.4万 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+$20.6万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$20.5万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.61% |
| 2 | 情報技術 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 7.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.48% |
| 5 | ヘルスケア | 3.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Merck
MRK
$3643億
| $44万 | 0.17% |
3,030
-127
| -4% | -$1.75万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
77
Home Depot
HD
$3479億
| $43.9万 | 0.17% |
1,543
-132
| -8% | -$4.33万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
78
Sandisk
SNDK
$1259億
| $43.1万 | 0.16% |
248
-24
| -9% | -$3.75万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
79
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $43.1万 | 0.16% |
6,493
-1,737
| -21% | -$12.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
80
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$519億
| $42.8万 | 0.16% |
10,805
-979
| -8% | -$3.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
81
Dell
DELL
$2191億
| $42.4万 | 0.16% |
789
-45
| -5% | -$2.11万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
82
UBS Group
UBS
$1464億
| $42.2万 | 0.16% |
8,767
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
83
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$955億
| $41.8万 | 0.16% |
2,514
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
84
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $41.3万 | 0.16% |
8,201
-869
| -10% | -$4.38万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
85
GE Aerospace
GE
$3443億
| $40.7万 | 0.16% |
1,302
-65
| -5% | -$2.25万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
86
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1051億
| $40.5万 | 0.15% |
3,675
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
87
AB InBev
BUD
$1670億
| $40万 | 0.15% |
5,451
-682
| -11% | -$5.45万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
88
Celestica
CLS
$303億
| $39.9万 | 0.15% |
1,105
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
89
Philip Morris
PM
$3101億
| $39万 | 0.15% |
2,045
+3
| +0.1% | +$567 |
2024 Q2
9四半期
|
|
90
Palantir
PLTR
$4048億
| $39万 | 0.15% |
2,085
+180
| +9% | +$2.87万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
91
American Express
AXP
$2150億
| $38.9万 | 0.15% |
1,280
-86
| -6% | -$2.87万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
92
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $38.6万 | 0.15% |
1,052
-76
| -7% | -$3.06万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
93
Parker-Hannifin
PH
$1205億
| $37.8万 | 0.14% |
396
-22
| -5% | -$2.16万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
94
Comfort Systems
FIX
$389億
| $37.5万 | 0.14% |
227
-13
| -5% | -$2.18万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
95
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $37.1万 | 0.14% |
549
-19
| -3% | -$1.13万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
96
AT&T
T
$1494億
| $37.1万 | 0.14% |
15,188
-1,479
| -9% | -$3.57万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
97
Barclays
BCS
$760億
| $36.9万 | 0.14% |
15,223
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
98
Eaton
ETN
$1371億
| $36.9万 | 0.14% |
859
-40
| -4% | -$1.67万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
99
Howmet Aerospace
HWM
$878億
| $36.8万 | 0.14% |
1,627
-107
| -6% | -$2.82万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
100
Deere & Co
DE
$1816億
| $36.3万 | 0.14% |
540
-36
| -6% | -$2.29万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Five Oceans Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Five Oceans Advisorsは$2.62億相当のポジションを211件保有しており、前四半期の$3.11億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Five Oceans Advisorsは2026年第3四半期に純額で$5056万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、134銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、推定 $70万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Five Oceans Advisorsは$25.5万相当のValero Energyの新規ポジションを取りました。
- Five Oceans Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はValero Energyで、株数は659株、評価額は$25.5万でした。
- Five Oceans Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$71.1万でした。
- Five Oceans Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$979万相当を減らしました。
- Five Oceans Advisorsは2026年第3四半期にDimensional World ex US Core Equity 2 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Five Oceans Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.62億のポートフォリオの56%を占めています。
- Five Oceans Advisorsは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Five Oceans Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$2.62億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のFive Oceans Advisorsの 13F報告書 に基づいています。