VarCov Co ポートフォリオ保有銘柄

VarCov Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、VarCov Coは$2.63億相当のポジションを599件保有しており、前四半期の$2.68億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。

VarCov Coは2026年第2四半期に純額で$2363万を引き出し、247銘柄のポジションを解消し、69銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWisdomTreeで、推定 $306万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、VarCov Coは$385万相当のNETSTREIT Corpの新規ポジションを取りました。

• VarCov Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNETSTREIT Corpで、株数は182,213株、評価額は$385万でした。
• VarCov Coは2026年第2四半期にUWM Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$282万でした。
• VarCov Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOscar Healthで、推定$247万相当を減らしました。
• VarCov Coは2026年第2四半期にWisdomTreeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$306万でした。
• 2026年第2四半期時点で、VarCov Coの上位10銘柄は、運用資産総額$2.63億のポートフォリオの11%を占めています。
• VarCov Coは2026年第2四半期に新たに236件のポジションを取り、247件のポジションを解消しました。
• VarCov Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$2.63億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVarCov Coの 13F報告書 に基づいています。