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AWM
Allen Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
28.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.78%
1年予想リターン
+28.64%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
+$555万
(+2.8%)
資金フロー
-$568万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.77%
保有額
63
新規
4
買い増し
6
減少
45
解消
3
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$178万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$149万 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$132万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$105万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$92.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$313万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$168万 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$135万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$75.3万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$67.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.62% |
| 2 | 金融 | 5.7% |
| 3 | 情報技術 | 5.44% |
| 4 | エネルギー | 5.05% |
| 5 | ヘルスケア | 4.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3624万 | 17.65% |
166,292
+7,116
| +4% | +$149万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $3128万 | 15.23% |
1,005,844
+43,737
| +5% | +$132万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1782万 | 8.68% |
221,178
+11,914
| +6% | +$92.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1752万 | 8.53% |
324,395
+32,399
| +11% | +$178万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1634万 | 7.96% |
102,979
+7,025
| +7% | +$105万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $1505万 | 7.33% |
100,242
-8,364
| -8% | -$135万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$4234億
| $414万 | 2.01% |
35,216
-4,546
| -11% | -$47.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $400万 | 1.95% |
29,280
-5,031
| -15% | -$75.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Chevron
CVX
$4413億
| $381万 | 1.86% |
22,981
-3,628
| -14% | -$67.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
TSMC
TSM
$2.14兆
| $323万 | 1.57% |
6,759
-500
| -7% | -$20.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Citigroup
C
$2084億
| $306万 | 1.49% |
21,837
-1,498
| -6% | -$19.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3601億
| $303万 | 1.48% |
23,602
-1,593
| -6% | -$18.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $291万 | 1.41% |
10,041
-144
| -1% | -$4.12万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $286万 | 1.39% |
5,611
-526
| -9% | -$28.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $273万 | 1.33% |
10,760
-785
| -7% | -$18.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $231万 | 1.12% |
24,313
-1,723
| -7% | -$17.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Caterpillar
CAT
$3359億
| $229万 | 1.12% |
2,151
-375
| -15% | -$32.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $217万 | 1.06% |
15,012
-2,445
| -14% | -$33.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Sonoco
SON
$49.2億
| $204万 | 0.99% |
36,227
-1,205
| -3% | -$6.18万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $200万 | 0.98% |
21,291
-656
| -3% | -$5.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $198万 | 0.96% |
55,905
-2,847
| -5% | -$10.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Public Storage
PSA
$557億
| $196万 | 0.96% |
6,165
-252
| -4% | -$7.71万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $191万 | 0.93% |
16,779
-787
| -4% | -$8.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $188万 | 0.92% |
17,128
-11
| -0.1% | -$1,090 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
SLB Ltd
SLB
$735億
| $183万 | 0.89% |
39,449
-3,741
| -9% | -$20万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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Allen Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Allen Wealth Managementは63銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$2億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Allen Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、6件増加しました、45件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は6,018株、評価額は$23.3万でした。 最も大きな売却はAlerian MLP ETFで、推定額は$313万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Allen Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、株数は6,018株、評価額は$23.3万でした。
- Allen Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$178万でした。
- Allen Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$313万相当を減らしました。
- Allen Wealth Managementは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$168万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Allen Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの73%を占めています。
- Allen Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Allen Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$2.05億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のAllen Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。