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AWM

Allen Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,55 Mio. $
Kapitalfluss
-5,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,77 %
Position
63
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,78 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,49 Mio. $
3
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+1,32 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,05 Mio. $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+923.646 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+3,13 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,68 Mio. $
3
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+1,35 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+752.977 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+675.264 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,62 %
2 Finanzwesen 5,7 %
3 Technologie 5,44 %
4 Energie 5,05 %
5 Gesundheitswesen 4,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
36,2 Mio. $ 17,65 %
166.292
+7.116
+4 % +1,49 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
31,3 Mio. $ 15,23 %
1.005.844
+43.737
+5 % +1,32 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
17,8 Mio. $ 8,68 %
221.178
+11.914
+6 % +923.646 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
17,5 Mio. $ 8,53 %
324.395
+32.399
+11 % +1,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
16,3 Mio. $ 7,96 %
102.979
+7.025
+7 % +1,05 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VDE-Symbol
6
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
15 Mio. $ 7,33 %
100.242
-8.364
-8 % -1,35 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,01 %
35.216
-4.546
-11 % -475.417 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4 Mio. $ 1,95 %
29.280
-5.031
-15 % -752.977 $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,86 %
22.981
-3.628
-14 % -675.264 $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,23 Mio. $ 1,57 %
6.759
-500
-7 % -202.895 $
2023 Q4
10 Quartale
C-Symbol
11
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,49 %
21.837
-1.498
-6 % -195.007 $
2023 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,48 %
23.602
-1.593
-6 % -186.457 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,91 Mio. $ 1,41 %
10.041
-144
-1 % -41.189 $
2023 Q4
10 Quartale
LMT-Symbol
14
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,39 %
5.611
-526
-9 % -284.369 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,33 %
10.760
-785
-7 % -182.951 $
2023 Q4
10 Quartale
RIO-Symbol
16
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,12 %
24.313
-1.723
-7 % -174.683 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,12 %
2.151
-375
-15 % -329.428 $
2023 Q4
10 Quartale
BNY-Symbol
18
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,06 %
15.012
-2.445
-14 % -334.297 $
2023 Q4
10 Quartale
SON-Symbol
19
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,99 %
36.227
-1.205
-3 % -61.807 $
2025 Q3
3 Quartale
SWK-Symbol
20
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
2 Mio. $ 0,98 %
21.291
-656
-3 % -51.398 $
2023 Q4
10 Quartale
LNC-Symbol
21
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,96 %
55.905
-2.847
-5 % -102.380 $
2024 Q1
9 Quartale
PSA-Symbol
22
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,96 %
6.165
-252
-4 % -77.098 $
2023 Q4
10 Quartale
TROW-Symbol
23
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,93 %
16.779
-787
-4 % -80.490 $
2023 Q4
10 Quartale
KMB-Symbol
24
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,92 %
17.128
-11
-0,1 % -1.090 $
2025 Q4
2 Quartale
SLB-Symbol
25
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,89 %
39.449
-3.741
-9 % -200.490 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

FCCM
First City Capital Management Savannah, Georgia 206 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WESPAC Advisors Orinda, California 205 Mio. $ AUM 41,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCMA
Foresight Capital Management Advisors Saline, Michigan 206 Mio. $ AUM 32,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Sachetta Lynnfield, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCFP
Treasure Coast Financial Planning Vero Beach, Florida 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
American Airlines Group Fort Worth, Texas 205 Mio. $ AUM
LC
Lalia Capital New York 206 Mio. $ AUM
FDC
Flight Deck Capital San Francisco, California 206 Mio. $ AUM 107,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Allen Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Allen Wealth Management 63 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Allen Wealth Management für Q2 2026 weist 4 neu, 6 erhöht, 45 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 6.018 Aktien im Wert von 233.438 $. Der größte Verkauf betraf Alerian MLP ETF mit einem geschätzten Wert von 3,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Allen Wealth Management im Q2 2026 war U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 6.018 Aktien im Wert von 233.438 $.
  • Allen Wealth Management hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Allen Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
  • Allen Wealth Management hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Allen Wealth Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Allen Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Allen Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Allen Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .