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AWM
Allen Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
28,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,78%
Retorno est. (1 ano)
+28,64%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,55 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,77%
Posição
63
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
45
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 924 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 753 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 675 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,62% |
| 2 | Financeiro | 5,7% |
| 3 | Tecnologia | 5,44% |
| 4 | Energia | 5,05% |
| 5 | Saúde | 4,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 36,2 mi | 17,65% |
166.292
+7.116
| +4% | +US$ 1,49 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 31,3 mi | 15,23% |
1.005.844
+43.737
| +5% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 17,8 mi | 8,68% |
221.178
+11.914
| +6% | +US$ 924 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 17,5 mi | 8,53% |
324.395
+32.399
| +11% | +US$ 1,78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 16,3 mi | 7,96% |
102.979
+7.025
| +7% | +US$ 1,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 15 mi | 7,33% |
100.242
-8.364
| -8% | -US$ 1,35 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,14 mi | 2,01% |
35.216
-4.546
| -11% | -US$ 475 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4 mi | 1,95% |
29.280
-5.031
| -15% | -US$ 753 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,81 mi | 1,86% |
22.981
-3.628
| -14% | -US$ 675 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,23 mi | 1,57% |
6.759
-500
| -7% | -US$ 203 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 3,06 mi | 1,49% |
21.837
-1.498
| -6% | -US$ 195 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 3,03 mi | 1,48% |
23.602
-1.593
| -6% | -US$ 186 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,91 mi | 1,41% |
10.041
-144
| -1% | -US$ 41,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,86 mi | 1,39% |
5.611
-526
| -9% | -US$ 284 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,73 mi | 1,33% |
10.760
-785
| -7% | -US$ 183 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 2,31 mi | 1,12% |
24.313
-1.723
| -7% | -US$ 175 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,29 mi | 1,12% |
2.151
-375
| -15% | -US$ 329 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 2,17 mi | 1,06% |
15.012
-2.445
| -14% | -US$ 334 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
| US$ 2,04 mi | 0,99% |
36.227
-1.205
| -3% | -US$ 61,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 2 mi | 0,98% |
21.291
-656
| -3% | -US$ 51,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 1,98 mi | 0,96% |
55.905
-2.847
| -5% | -US$ 102 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 1,96 mi | 0,96% |
6.165
-252
| -4% | -US$ 77,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 1,91 mi | 0,93% |
16.779
-787
| -4% | -US$ 80,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 1,88 mi | 0,92% |
17.128
-11
| -0,1% | -US$ 1,09 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,83 mi | 0,89% |
39.449
-3.741
| -9% | -US$ 200 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FCCM
WA
FCMA
S
TCFP
AAG
LC
FDC
Revisão da carteira de Allen Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Allen Wealth Management detinha 63 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Allen Wealth Management mostra 4 novas, 6 aumentaram, 45 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 6.018 ações no valor de US$ 233 mil. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 3,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Allen Wealth Management no T2 2026 foi U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 6.018 ações no valor de US$ 233 mil.
- Allen Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior redução de Allen Wealth Management em T2 2026 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 3,13 mi.
- Allen Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,68 mi.
- As dez maiores posições de Allen Wealth Management representam 73% de sua carteira de US$ 205 mi no T2 2026.
- Allen Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Allen Wealth Management subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Allen Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.