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Washburn Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 205 mi
Giro
16,39%
Retorno est. (1 ano)
28,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,42%
Retorno est. (1 ano)
+28,59%
Retorno est. (3 anos)
+123,46%
Retorno est. (5 anos)
+142,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,21 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 3,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,54%
Posição
61
Nova
5
Aumentada
21
Reduzida
22
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 950 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 878 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 875 mil |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 814 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 466 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 429 mil |
| 5 |
Dycom Industries
DY
|
+US$ 308 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,03% |
| 2 | Tecnologia | 12,23% |
| 3 | Bens industriais | 4,17% |
| 4 | Financeiro | 3,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 48,2 mi | 23,47% |
63.188
+1.250
| +2% | +US$ 950 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 37,8 mi | 18,39% |
100.905
+2.334
| +2% | +US$ 875 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 26,8 mi | 13,04% |
36.202
-1.340
| -4% | -US$ 958 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 12 mi | 5,85% |
37.884
+2.842
| +8% | +US$ 878 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 9,24 mi | 4,5% |
18.164
+527
| +3% | +US$ 277 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,6 bi
| US$ 5,06 mi | 2,46% |
8.895
+1.520
| +21% | +US$ 814 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,6 mi | 2,24% |
13.800
+2.055
| +17% | +US$ 660 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 4,33 mi | 2,11% |
18.975
-1.999
| -10% | -US$ 429 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,64 mi | 1,77% |
7.090
-272
| -4% | -US$ 126 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 3,51 mi | 1,71% |
3.696
-116
| -3% | -US$ 115 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 3,09 mi | 1,5% |
8.588
+84
| +1% | +US$ 30,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 2,87 mi | 1,4% |
2.695
+101
| +4% | +US$ 95,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,85 mi | 1,39% |
3.936
-747
| -16% | -US$ 466 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 2,79 mi | 1,36% |
11.197
-15
| -0,1% | -US$ 3,81 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,61 mi | 1,27% |
36.327
+7.165
| +25% | +US$ 541 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
Vicor
VICR
US$ 8,12 bi
| US$ 2,53 mi | 1,23% |
8.740
+440
| +5% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,42 mi | 1,18% |
3.460
-19
| -0,5% | -US$ 13,3 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 2,41 mi | 1,17% |
6.863
-422
| -6% | -US$ 159 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 2,09 mi | 1,02% |
5.267
+130
| +3% | +US$ 46,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,84 mi | 0,89% |
2.018
+21
| +1% | +US$ 19,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 1,83 mi | 0,89% |
2.256
-220
| -9% | -US$ 187 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 1,76 mi | 0,85% |
6.171
+2.000
| +48% | +US$ 596 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 1,73 mi | 0,84% |
6.610
+1.771
| +37% | +US$ 454 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Celestica
CLS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,64 mi | 0,8% |
4.537
-70
| -2% | -US$ 23,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,63 mi | 0,79% |
4.779
+109
| +2% | +US$ 37,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LC
Revisão da carteira de Washburn Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Washburn Capital Management detinha 61 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Washburn Capital Management mostra 5 novas, 21 aumentaram, 22 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Johnson & Johnson: 4.157 ações no valor de US$ 1,1 mi. A maior venda foi de Corning, estimada em US$ 1,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Washburn Capital Management no T3 2026 foi Johnson & Johnson: 4.157 ações no valor de US$ 1,1 mi.
- Washburn Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 950 mil.
- A maior redução de Washburn Capital Management em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 958 mil.
- Washburn Capital Management encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,68 mi.
- As dez maiores posições de Washburn Capital Management representam 76% de sua carteira de US$ 205 mi no T3 2026.
- Washburn Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Washburn Capital Management subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Washburn Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.