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WCM

Washburn Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 16,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+123,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,21 Mio. $
Kapitalfluss
+3,29 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,54 %
Position
61
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,1 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+949.587 $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+877.568 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+874.759 $
5
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+813.670 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,68 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+957.519 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+466.245 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+428.576 $
5
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+308.410 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,03 %
2 Technologie 12,23 %
3 Industrie 4,17 %
4 Finanzwesen 3,25 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
48,2 Mio. $ 23,47 %
63.188
+1.250
+2 % +949.587 $
2019 Q4
27 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
37,8 Mio. $ 18,39 %
100.905
+2.334
+2 % +874.759 $
2019 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
26,8 Mio. $ 13,04 %
36.202
-1.340
-4 % -957.519 $
2019 Q4
27 Quartale
MTUM-Symbol
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
12 Mio. $ 5,85 %
37.884
+2.842
+8 % +877.568 $
2025 Q2
5 Quartale
DIA-Symbol
5
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
9,24 Mio. $ 4,5 %
18.164
+527
+3 % +277.457 $
2019 Q4
27 Quartale
SOXX-Symbol
6
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,4 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,46 %
8.895
+1.520
+21 % +813.670 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
4,6 Mio. $ 2,24 %
13.800
+2.055
+17 % +660.060 $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
4,33 Mio. $ 2,11 %
18.975
-1.999
-10 % -428.576 $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,64 Mio. $ 1,77 %
7.090
-272
-4 % -125.789 $
2019 Q4
27 Quartale
GEV-Symbol
10
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,71 %
3.696
-116
-3 % -114.953 $
2025 Q1
6 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
763 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,5 %
8.588
+84
+1 % +30.705 $
2019 Q4
27 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
2,87 Mio. $ 1,4 %
2.695
+101
+4 % +95.939 $
2026 Q2
1 Quartal
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,39 %
3.936
-747
-16 % -466.245 $
2023 Q1
14 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,79 Mio. $ 1,36 %
11.197
-15
-0,1 % -3.811 $
2019 Q4
27 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,27 %
36.327
+7.165
+25 % +540.667 $
2025 Q3
4 Quartale
VICR-Symbol
16
Vicor
VICR
9,41 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,23 %
8.740
+440
+5 % +99.623 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,18 %
3.460
-19
-0,5 % -13.271 $
2020 Q2
25 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
2,41 Mio. $ 1,17 %
6.863
-422
-6 % -158.865 $
2024 Q3
8 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,02 %
5.267
+130
+3 % +46.261 $
2023 Q3
12 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
441 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,89 %
2.018
+21
+1 % +19.604 $
2020 Q1
26 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,89 %
2.256
-220
-9 % -186.585 $
2023 Q1
14 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,85 %
6.171
+2.000
+48 % +595.554 $
2019 Q4
27 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,84 %
6.610
+1.771
+37 % +454.016 $
2019 Q4
27 Quartale
CLS-Symbol
24
Celestica
CLS
37,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,8 %
4.537
-70
-2 % -23.150 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,79 %
4.779
+109
+2 % +37.574 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3

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AWM
Allen Wealth Management Boone, North Carolina 205 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WA
WESPAC Advisors Orinda, California 205 Mio. $ AUM 41,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCMA
Foresight Capital Management Advisors Saline, Michigan 206 Mio. $ AUM 32,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCFP
Treasure Coast Financial Planning Vero Beach, Florida 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Sachetta Lynnfield, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
American Airlines Group Fort Worth, Texas 205 Mio. $ AUM
LC
Lalia Capital New York 206 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Washburn Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Washburn Capital Management 61 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Washburn Capital Management für Q3 2026 weist 5 neu, 21 erhöht, 22 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 4.157 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Corning mit einem geschätzten Wert von 1,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Washburn Capital Management im Q3 2026 war Johnson & Johnson: 4.157 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • Washburn Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 949.587 $.
  • Der größte Positionsabbau von Washburn Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 957.519 $.
  • Washburn Capital Management hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Washburn Capital Management machen im Q3 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Washburn Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Washburn Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Washburn Capital Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .