Wir sind mit live! Mehr erfahren
BFG

Baron Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 5,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,22 Mio. $
Kapitalfluss
-161.191 $
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,84 %
Position
58
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
27
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+508.264 $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+365.025 $
3
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+278.479 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+225.169 $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+222.832 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+615.083 $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+414.961 $
3
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+269.443 $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+265.573 $
5
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+145.620 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,58 %
2 Technologie 1,72 %
3 Finanzwesen 0,87 %
4 Energie 0,53 %
5 Gesundheitswesen 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
25,4 Mio. $ 12,38 %
33.328
+46
+0,1 % +34.945 $
2020 Q3
24 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
19,6 Mio. $ 9,54 %
70.503
-1.413
-2 % -414.961 $
2020 Q3
24 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16 Mio. $ 7,8 %
21.665
-26
-0,1 % -18.579 $
2022 Q3
16 Quartale
VTIP-Symbol
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,73 %
280.745
+7.360
+3 % +365.025 $
2020 Q3
24 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
9 Mio. $ 4,38 %
84.361
+4.594
+6 % +508.264 $
2022 Q3
16 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
7,7 Mio. $ 3,75 %
74.156
-378
-0,5 % -40.037 $
2020 Q3
24 Quartale
CWB-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
7,19 Mio. $ 3,5 %
71.101
-475
-0,7 % -48.953 $
2020 Q3
24 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,25 Mio. $ 3,04 %
93.542
-291
-0,3 % -19.247 $
2020 Q3
24 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,93 %
15.824
-168
-1 % -65.698 $
2020 Q3
24 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,78 %
121.620
+4.730
+4 % +225.169 $
2023 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,76 %
63.212
-131
-0,2 % -12.689 $
2020 Q3
24 Quartale
ICVT-Symbol
12
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,7 %
49.089
-364
-0,7 % -41.897 $
2022 Q3
16 Quartale
CGW-Symbol
13
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,04 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,51 %
82.603
-122
-0,1 % -7.899 $
2020 Q3
24 Quartale
DIVO-Symbol
14
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,45 %
108.040
+1.001
+0,9 % +47.471 $
2023 Q4
11 Quartale
IQLT-Symbol
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,39 %
99.135
-585
-0,6 % -29.548 $
2020 Q3
24 Quartale
SUB-Symbol
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,07 %
40.725
-75
-0,2 % -7.942 $
2020 Q3
24 Quartale
VHT-Symbol
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2 %
13.010
-860
-6 % -269.443 $
2020 Q3
24 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,93 %
29.120
-735
-2 % -106.361 $
2020 Q3
24 Quartale
BWX-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,83 %
177.376
+12.855
+8 % +278.479 $
2020 Q3
24 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,77 %
28.952
-120
-0,4 % -14.682 $
2020 Q3
24 Quartale
QAI-Symbol
21
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
3,58 Mio. $ 1,74 %
99.257
+371
+0,4 % +13.472 $
2020 Q3
24 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,58 %
11.384
-230
-2 % -68.489 $
2023 Q4
11 Quartale
SPDW-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,49 %
60.992
+235
+0,4 % +11.953 $
2022 Q3
16 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,49 %
37.601
-91
-0,2 % -7.322 $
2020 Q3
24 Quartale
ESGD-Symbol
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,39 %
27.600
-2.530
-8 % -265.573 $
2020 Q3
24 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AWM
Allen Wealth Management Boone, North Carolina 205 Mio. $ AUM 28,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCCM
First City Capital Management Savannah, Georgia 206 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WESPAC Advisors Orinda, California 205 Mio. $ AUM 41,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCMA
Foresight Capital Management Advisors Saline, Michigan 206 Mio. $ AUM 32,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCFP
Treasure Coast Financial Planning Vero Beach, Florida 205 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Sachetta Lynnfield, Massachusetts 206 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAG
American Airlines Group Fort Worth, Texas 205 Mio. $ AUM
LC
Lalia Capital New York 206 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Baron Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baron Financial Group 58 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Baron Financial Group für Q3 2026 weist 2 neu, 19 erhöht, 27 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Automatic Data Processing: 840 Aktien im Wert von 216.779 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 615.083 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Baron Financial Group im Q3 2026 war Automatic Data Processing: 840 Aktien im Wert von 216.779 $.
  • Baron Financial Group hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 508.264 $.
  • Der größte Positionsabbau von Baron Financial Group im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 414.961 $.
  • Baron Financial Group hat seine Position in NVIDIA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.083 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Baron Financial Group machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Baron Financial Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Baron Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Baron Financial Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .