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BFG

Baron Financial Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.05억 회전율 5.17%
1년 추정 수익률 12.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.67%
1년 예상 수익률
+12.06%
3년 예상 수익률
+55.52%
5년 예상 수익률
+43.73%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
-US$422만
자금 흐름
-US$16.1만
자금 흐름 %
-0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
56.84%
보유액
58
신규
2
증가
19
축소
27
청산됨
1
평균 보유 기간
4.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IWR 아이콘
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$50.8만
2
VTIP 아이콘
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+US$36.5만
3
BWX 아이콘
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+US$27.8만
4
BNDX 아이콘
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$22.5만
5
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$22.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$61.5만
2
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$41.5만
3
VHT 아이콘
Vanguard Health Care ETF
VHT
+US$26.9만
4
ESGD 아이콘
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+US$26.6만
5
ESGE 아이콘
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+US$14.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.58%
2 정보기술 1.72%
3 금융 0.87%
4 에너지 0.53%
5 건강관리 0.17%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$2542만 12.38%
33,328
+46
+0.1% +US$3.49만
2020 Q3
24개 분기
IWM 아이콘
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$1959만 9.54%
70,503
-1,413
-2% -US$41.5만
2020 Q3
24개 분기
QQQ 아이콘
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1603만 7.8%
21,665
-26
-0.1% -US$1.86만
2022 Q3
16개 분기
VTIP 아이콘
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
US$1382만 6.73%
280,745
+7,360
+3% +US$36.5만
2020 Q3
24개 분기
IWR 아이콘
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
US$900만 4.38%
84,361
+4,594
+6% +US$50.8만
2022 Q3
16개 분기
EFA 아이콘
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$770만 3.75%
74,156
-378
-0.5% -US$4만
2020 Q3
24개 분기
CWB 아이콘
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
US$719만 3.5%
71,101
-475
-0.7% -US$4.9만
2020 Q3
24개 분기
EEM 아이콘
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$625만 3.04%
93,542
-291
-0.3% -US$1.92만
2020 Q3
24개 분기
GLD 아이콘
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
US$603만 2.93%
15,824
-168
-1% -US$6.57만
2020 Q3
24개 분기
BNDX 아이콘
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
US$570만 2.78%
121,620
+4,730
+4% +US$22.5만
2023 Q4
11개 분기
VNQ 아이콘
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$567만 2.76%
63,212
-131
-0.2% -US$1.27만
2020 Q3
24개 분기
ICVT 아이콘
12
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
US$554만 2.7%
49,089
-364
-0.7% -US$4.19만
2022 Q3
16개 분기
CGW 아이콘
13
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.4억
US$515만 2.51%
82,603
-122
-0.1% -US$7.9천
2020 Q3
24개 분기
DIVO 아이콘
14
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
US$502만 2.45%
108,040
+1,001
+0.9% +US$4.75만
2023 Q4
11개 분기
IQLT 아이콘
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
US$490만 2.39%
99,135
-585
-0.6% -US$2.95만
2020 Q3
24개 분기
SUB 아이콘
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
US$426만 2.07%
40,725
-75
-0.2% -US$7.94천
2020 Q3
24개 분기
VHT 아이콘
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
US$411만 2%
13,010
-860
-6% -US$26.9만
2020 Q3
24개 분기
IJR 아이콘
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$396만 1.93%
29,120
-735
-2% -US$10.6만
2020 Q3
24개 분기
BWX 아이콘
19
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
US$376만 1.83%
177,376
+12,855
+8% +US$27.8만
2020 Q3
24개 분기
IWF 아이콘
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
US$363만 1.77%
28,952
-120
-0.4% -US$1.47만
2020 Q3
24개 분기
QAI 아이콘
21
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
US$358만 1.74%
99,257
+371
+0.4% +US$1.35만
2020 Q3
24개 분기
VB 아이콘
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$324만 1.58%
11,384
-230
-2% -US$6.85만
2023 Q4
11개 분기
SPDW 아이콘
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
US$306만 1.49%
60,992
+235
+0.4% +US$1.2만
2022 Q3
16개 분기
IEMG 아이콘
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$305만 1.49%
37,601
-91
-0.2% -US$7.32천
2020 Q3
24개 분기
ESGD 아이콘
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
US$284만 1.39%
27,600
-2,530
-8% -US$26.6만
2020 Q3
24개 분기
1
2 3

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AWM
Allen Wealth Management Boone, North Carolina AUM US$2.05억 28.64% 1년 추정 수익률
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FCMA
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TCFP
Treasure Coast Financial Planning Vero Beach, Florida AUM US$2.05억 13.02% 1년 추정 수익률
S
Sachetta Lynnfield, Massachusetts AUM US$2.06억 26.19% 1년 추정 수익률
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American Airlines Group Fort Worth, Texas AUM US$2.05억
LC
Lalia Capital New York AUM US$2.06억

Baron Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Baron Financial Group의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$2.05억였으며 전 분기 US$2.1억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.

Baron Financial Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 19개 증가, 27개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Automatic Data Processing으로, 840주를 보유했으며 가치는 US$21.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$61.5만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

  • Baron Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Automatic Data Processing으로, US$21.7만 상당의 840주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baron Financial Group로, 추정 증가액은 US$50.8만 규모예요.
  • Baron Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$41.5만예요.
  • Baron Financial Group는 2026년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Baron Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 57%를 차지해요.
  • Baron Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Baron Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$2.05억가 됐어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Baron Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.