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AWM
Allen Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
28.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.78%
1년 예상 수익률
+28.64%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$555만
(+2.8%)
자금 흐름
-US$568만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.77%
보유액
63
신규
4
증가
6
축소
45
청산됨
3
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$178만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$149만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$132만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$92.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$313만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$168만 |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$135만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$75.3만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$67.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.62% |
| 2 | 금융 | 5.7% |
| 3 | 정보기술 | 5.44% |
| 4 | 에너지 | 5.05% |
| 5 | 건강관리 | 4.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3624만 | 17.65% |
166,292
+7,116
| +4% | +US$149만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$3128만 | 15.23% |
1,005,844
+43,737
| +5% | +US$132만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1782만 | 8.68% |
221,178
+11,914
| +6% | +US$92.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$1752만 | 8.53% |
324,395
+32,399
| +11% | +US$178만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1634만 | 7.96% |
102,979
+7,025
| +7% | +US$105만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1505만 | 7.33% |
100,242
-8,364
| -8% | -US$135만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$414만 | 2.01% |
35,216
-4,546
| -11% | -US$47.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$400만 | 1.95% |
29,280
-5,031
| -15% | -US$75.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413억
| US$381만 | 1.86% |
22,981
-3,628
| -14% | -US$67.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$323만 | 1.57% |
6,759
-500
| -7% | -US$20.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2084억
| US$306만 | 1.49% |
21,837
-1,498
| -6% | -US$19.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$303만 | 1.48% |
23,602
-1,593
| -6% | -US$18.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$291만 | 1.41% |
10,041
-144
| -1% | -US$4.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$286만 | 1.39% |
5,611
-526
| -9% | -US$28.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$273만 | 1.33% |
10,760
-785
| -7% | -US$18.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$231만 | 1.12% |
24,313
-1,723
| -7% | -US$17.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$229만 | 1.12% |
2,151
-375
| -15% | -US$32.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$217만 | 1.06% |
15,012
-2,445
| -14% | -US$33.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$204만 | 0.99% |
36,227
-1,205
| -3% | -US$6.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$200만 | 0.98% |
21,291
-656
| -3% | -US$5.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$198만 | 0.96% |
55,905
-2,847
| -5% | -US$10.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Public Storage
PSA
US$557억
| US$196만 | 0.96% |
6,165
-252
| -4% | -US$7.71만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$191만 | 0.93% |
16,779
-787
| -4% | -US$8.05만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$188만 | 0.92% |
17,128
-11
| -0.1% | -US$1.09천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$183만 | 0.89% |
39,449
-3,741
| -9% | -US$20만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FCCM
WA
FCMA
S
TCFP
AAG
LC
FDC
Allen Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Allen Wealth Management는 US$2.05억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Allen Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 6개 증가, 45개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares으로, 6,018주를 보유했으며 가치는 US$23.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF으로, 추정 금액은 US$313만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Allen Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares으로, US$23.3만 상당의 6,018주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional International Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Allen Wealth Management로, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- Allen Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$313만예요.
- Allen Wealth Management는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$168만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allen Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 73%를 차지해요.
- Allen Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Allen Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Allen Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.