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AWM
Allen Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 205 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
28.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.64%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.55 M
(+2.8%)
Flujo de capital
-USD 5.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.77%
Posición
63
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
45
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 924 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 753 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 675 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.62% |
| 2 | Finanzas | 5.7% |
| 3 | Tecnología | 5.44% |
| 4 | Energía | 5.05% |
| 5 | Atención médica | 4.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 36.2 M | 17.65% |
166,292
+7,116
| +4% | +USD 1.49 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 31.3 M | 15.23% |
1,005,844
+43,737
| +5% | +USD 1.32 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 17.8 M | 8.68% |
221,178
+11,914
| +6% | +USD 924 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 17.5 M | 8.53% |
324,395
+32,399
| +11% | +USD 1.78 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 16.3 M | 7.96% |
102,979
+7,025
| +7% | +USD 1.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 15 M | 7.33% |
100,242
-8,364
| -8% | -USD 1.35 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.14 M | 2.01% |
35,216
-4,546
| -11% | -USD 475 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4 M | 1.95% |
29,280
-5,031
| -15% | -USD 753 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.81 M | 1.86% |
22,981
-3,628
| -14% | -USD 675 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.23 M | 1.57% |
6,759
-500
| -7% | -USD 203 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 3.06 M | 1.49% |
21,837
-1,498
| -6% | -USD 195 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.03 M | 1.48% |
23,602
-1,593
| -6% | -USD 186 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.91 M | 1.41% |
10,041
-144
| -1% | -USD 41.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.86 M | 1.39% |
5,611
-526
| -9% | -USD 284 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.73 M | 1.33% |
10,760
-785
| -7% | -USD 183 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 2.31 M | 1.12% |
24,313
-1,723
| -7% | -USD 175 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.29 M | 1.12% |
2,151
-375
| -15% | -USD 329 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 2.17 M | 1.06% |
15,012
-2,445
| -14% | -USD 334 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Sonoco
SON
USD 4923 M
| USD 2.04 M | 0.99% |
36,227
-1,205
| -3% | -USD 61.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 2 M | 0.98% |
21,291
-656
| -3% | -USD 51.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 1.98 M | 0.96% |
55,905
-2,847
| -5% | -USD 102 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
| USD 1.96 M | 0.96% |
6,165
-252
| -4% | -USD 77.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 1.91 M | 0.93% |
16,779
-787
| -4% | -USD 80.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.88 M | 0.92% |
17,128
-11
| -0.1% | -USD 1.09 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.83 M | 0.89% |
39,449
-3,741
| -9% | -USD 200 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FCCM
WA
FCMA
S
TCFP
AAG
LC
FDC
Revisión del portafolio de Allen Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Allen Wealth Management mantenía 63 posiciones por un valor de USD 205 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 200 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Allen Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 6, 45 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 6,018 acciones con un valor de USD 233 k. La mayor venta fue Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 3.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Allen Wealth Management en T2 2026 fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 6,018 acciones por un valor de USD 233 k.
- Allen Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.78 M.
- La mayor reducción de Allen Wealth Management durante T2 2026 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 3.13 M.
- Allen Wealth Management cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.68 M.
- Las diez principales posiciones de Allen Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 205 M en T2 2026.
- Allen Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Allen Wealth Management aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 205 M.
Según el Informe 13F de Allen Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.