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EF

Entrust Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 154 M Rotación 10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital %
-3.65%
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
464
Nuevas
32
Aumentadas
74
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 465 k
2
icono de PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+USD 268 k
3
icono de STX
Seagate
STX
+USD 143 k
4
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 104 k
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 91.7 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 1.36 M
2
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 872 k
3
icono de CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
+USD 779 k
4
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 531 k
5
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 485 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.31%
2 Tecnología 5.36%
3 Finanzas 3.66%
4 Industriales 1.41%
5 Atención médica 1.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 21.4 M 13.85%
57,729
-3,806
-6% -USD 1.36 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOOG
2
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
USD 18.1 M 11.73%
218,895
-3,651
-2% -USD 290 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 17.8 M 11.56%
401,893
-12,403
-3% -USD 531 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUHP
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 16.4 M 10.66%
393,725
-12,163
-3% -USD 485 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 8.57 M 5.56%
207,750
-6,689
-3% -USD 275 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 7.91 M 5.13%
110,997
-6,443
-5% -USD 449 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 7.67 M 4.98%
208,280
-2,443
-1% -USD 89.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PZA
8
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
USD 4.25 M 2.76%
180,893
+11,497
+7% +USD 268 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 4.2 M 2.72%
57,225
-11,882
-17% -USD 872 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.11 M 2.02%
10,750
+1,624
+18% +USD 465 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFEM
11
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 2.6 M 1.69%
64,061
-2,877
-4% -USD 113 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.21 M 1.43%
3,215
+6
+0.2% +USD 4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.98 M 1.28%
33,156
-1,707
-5% -USD 100 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VMBS
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 1.92 M 1.25%
41,052
-6,823
-14% -USD 319 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.68 M 1.09%
3,366
+11
+0.3% +USD 5.29 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.58 M 1.03%
4,248
-172
-4% -USD 69.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JGRW
17
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
USD 75.7 M
USD 1.57 M 1.02%
57,765
+1,927
+3% +USD 51 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 1.46 M 0.95%
17,128
-71
-0.4% -USD 5.95 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.23 M 0.8%
4,068
-128
-3% -USD 36.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLDM
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 1.13 M 0.73%
14,188
-270
-2% -USD 24.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGSH
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 1.12 M 0.73%
19,330
-1,956
-9% -USD 114 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 864 k 0.56%
2,639
+2
+0.1% +USD 621
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGLT
23
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
USD 761 k 0.49%
13,789
-2,569
-16% -USD 141 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBM
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 713 k 0.46%
2,536
-126
-5% -USD 31.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MGV
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
USD 643 k 0.42%
3,937
-22
-0.6% -USD 3.41 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BW
Blalock Williams Alexander City, Alabama AUM de USD 154 M 33.17% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
M3 Wealth Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 154 M
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Greenhaven Road Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 154 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
LWM
Lionshead Wealth Management New York AUM de USD 154 M 25.99% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
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LCM
LRT Capital Management Austin, Texas AUM de USD 154 M 38.64% Rendimiento estimado a 1 año
MAM
Maytree Asset Management Hong Kong AUM de USD 154 M 453.79% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Macco Financial Group Green Bay, Wisconsin AUM de USD 154 M

Revisión del portafolio de Entrust Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Entrust Financial mantenía 464 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

Entrust Financial registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Entrust Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 106 k.

  • La mayor compra de Entrust Financial en T2 2026 fue Intel: 758 acciones por un valor de USD 106 k.
  • Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 465 k.
  • La mayor reducción de Entrust Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
  • Entrust Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
  • Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
  • Entrust Financial abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.

Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.