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Entrust Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 154 M
Rotación
10.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.96%
Posición
464
Nuevas
32
Aumentadas
74
Reducidas
83
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 465 k |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+USD 268 k |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 143 k |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 104 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 91.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 872 k |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+USD 779 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 531 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 485 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.31% |
| 2 | Tecnología | 5.36% |
| 3 | Finanzas | 3.66% |
| 4 | Industriales | 1.41% |
| 5 | Salud | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Truist Financial
TFC
USD 58.3 mil M
| USD 129 k | 0.08% |
2,586
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 127 k | 0.08% |
668
+15
| +2% | +USD 2.75 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Roper Technologies
ROP
USD 39.3 mil M
| USD 126 k | 0.08% |
371
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 125 k | 0.08% |
799
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 125 k | 0.08% |
167
-1
| -0.6% | -USD 725 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Applovin
APP
USD 89.7 mil M
| USD 123 k | 0.08% |
239
-138
| -37% | -USD 66.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 121 k | 0.08% |
3,162
+14
| +0.4% | +USD 535 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 33 mil M
| USD 118 k | 0.08% |
751
+5
| +0.7% | +USD 764 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 113 k | 0.07% |
718
-18
| -2% | -USD 2.75 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.4 mil M
| USD 110 k | 0.07% |
401
+1
| +0.3% | +USD 266 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 106 k | 0.07% |
+758
| Nuevas | +USD 76.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 106 k | 0.07% |
781
+62
| +9% | +USD 9.27 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 105 k | 0.07% |
1,139
+1
| +0.1% | +USD 91 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 104 k | 0.07% |
710
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 104 k | 0.07% |
202
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Manulife Financial
MFC
USD 74.9 mil M
| USD 103 k | 0.07% |
2,543
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 99.5 k | 0.06% |
270
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 98.9 k | 0.06% |
752
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6815 M
| USD 98.2 k | 0.06% |
2,831
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 68 mil M
| USD 95 k | 0.06% |
2,853
+50
| +2% | +USD 2.03 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 94.6 k | 0.06% |
910
-4
| -0.4% | -USD 474 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 94.1 k | 0.06% |
1,220
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Corteva
CTVA
USD 8487 M
| USD 89 k | 0.06% |
1,051
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 88.3 k | 0.06% |
1,549
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 88.1 k | 0.06% |
970
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
MAM
Revisión del portafolio de Entrust Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Entrust Financial mantenía 464 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Entrust Financial registró retiros netos por USD 5.63 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 83 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 187 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Entrust Financial abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 106 k.
- La mayor compra de Entrust Financial en T2 2026 fue Intel: 758 acciones por un valor de USD 106 k.
- Entrust Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 465 k.
- La mayor reducción de Entrust Financial durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- Entrust Financial cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, con una venta estimada de USD 187 k.
- Las diez principales posiciones de Entrust Financial representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
- Entrust Financial abrió 32 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Entrust Financial aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Entrust Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.