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Entrust Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
10,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,09%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,96%
Posição
464
Nova
32
Aumentada
74
Reduzida
83
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 268 mil |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 91,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 872 mil |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 485 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,31% |
| 2 | Tecnologia | 5,36% |
| 3 | Financeiro | 3,66% |
| 4 | Bens industriais | 1,41% |
| 5 | Saúde | 1,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Truist Financial
TFC
US$ 58,3 bi
| US$ 129 mil | 0,08% |
2.586
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 127 mil | 0,08% |
668
+15
| +2% | +US$ 2,75 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Roper Technologies
ROP
US$ 39,3 bi
| US$ 126 mil | 0,08% |
371
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 125 mil | 0,08% |
799
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 125 mil | 0,08% |
167
-1
| -0,6% | -US$ 725 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Applovin
APP
US$ 89,7 bi
| US$ 123 mil | 0,08% |
239
-138
| -37% | -US$ 66,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 121 mil | 0,08% |
3.162
+14
| +0,4% | +US$ 535 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
83
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 33 bi
| US$ 118 mil | 0,08% |
751
+5
| +0,7% | +US$ 764 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,2 bi
| US$ 113 mil | 0,07% |
718
-18
| -2% | -US$ 2,75 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,4 bi
| US$ 110 mil | 0,07% |
401
+1
| +0,3% | +US$ 266 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 106 mil | 0,07% |
+758
| Nova | +US$ 76,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 106 mil | 0,07% |
781
+62
| +9% | +US$ 9,27 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 105 mil | 0,07% |
1.139
+1
| +0,1% | +US$ 91 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 104 mil | 0,07% |
710
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 104 mil | 0,07% |
202
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Manulife Financial
MFC
US$ 74,9 bi
| US$ 103 mil | 0,07% |
2.543
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 99,5 mil | 0,06% |
270
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 98,9 mil | 0,06% |
752
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,82 bi
| US$ 98,2 mil | 0,06% |
2.831
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 68 bi
| US$ 95 mil | 0,06% |
2.853
+50
| +2% | +US$ 2,03 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 94,6 mil | 0,06% |
910
-4
| -0,4% | -US$ 474 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 94,1 mil | 0,06% |
1.220
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Corteva
CTVA
US$ 8,49 bi
| US$ 89 mil | 0,06% |
1.051
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 88,3 mil | 0,06% |
1.549
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 88,1 mil | 0,06% |
970
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWM
MAM
Revisão da carteira de Entrust Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Entrust Financial detinha 464 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Entrust Financial fez uma retirada líquida de US$ 5,63 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 83 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 187 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Entrust Financial abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 106 mil.
- A maior compra de Entrust Financial no T2 2026 foi Intel: 758 ações no valor de US$ 106 mil.
- Entrust Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Entrust Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- Entrust Financial encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 187 mil.
- As dez maiores posições de Entrust Financial representam 71% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Entrust Financial abriu 32 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Entrust Financial subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Entrust Financial referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.