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Asset Planning Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 154 mi
Giro
14,37%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,69%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,8 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,85%
Posição
341
Nova
42
Aumentada
96
Reduzida
43
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 436 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 323 mil |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 248 mil |
| 4 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 107 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 867 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 558 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 420 mil |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 325 mil |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 303 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,79% |
| 2 | Saúde | 15,64% |
| 3 | Tecnologia | 14,57% |
| 4 | Financeiro | 13,24% |
| 5 | Industriais | 12,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 15,9 mi | 10,27% |
13.230
-261
| -2% | -US$ 267 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,6 mi | 9,43% |
61.085
-2.222
| -4% | -US$ 558 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 11,7 mi | 7,56% |
8.766
-265
| -3% | -US$ 325 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 11,3 mi | 7,34% |
31.776
-1.395
| -4% | -US$ 303 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,87 mi | 5,75% |
30.667
-336
| -1% | -US$ 96,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,12 mi | 3,96% |
6.545
-870
| -12% | -US$ 867 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,76 mi | 3,08% |
23.781
+485
| +2% | +US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 4,64 mi | 3,01% |
20.453
+345
| +2% | +US$ 72,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,46 mi | 2,24% |
12.799
-248
| -2% | -US$ 71,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 3,41 mi | 2,21% |
47.370
-1.728
| -4% | -US$ 121 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 3,08 mi | 1,99% |
49.693
+3.975
| +9% | +US$ 248 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 2,39 mi | 1,54% |
26.366
+153
| +0,6% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,07 mi | 1,34% |
48.894
-1.439
| -3% | -US$ 67,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,94 mi | 1,26% |
5.497
+52
| +1% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,9 mi | 1,23% |
5.102
-14
| -0,3% | -US$ 5,66 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 1,87 mi | 1,21% |
20.203
+101
| +0,5% | +US$ 9,39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,66 mi | 1,08% |
10.030
+239
| +2% | +US$ 44,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,56 mi | 1,01% |
3.126
-470
| -13% | -US$ 226 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 1,54 mi | 1% |
15.038
-90
| -0,6% | -US$ 9,06 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,5 mi | 0,97% |
4.397
-98
| -2% | -US$ 32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,48 mi | 0,96% |
20.720
-1.050
| -5% | -US$ 92,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,47 mi | 0,95% |
2.526
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,45 mi | 0,94% |
1.358
+122
| +10% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,36 mi | 0,88% |
9.308
+60
| +0,6% | +US$ 8,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,33 mi | 0,86% |
2.588
-125
| -5% | -US$ 62,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Asset Planning Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Asset Planning Inc detinha 341 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Asset Planning Inc mostra 42 novas, 96 aumentaram, 43 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 1.974 ações no valor de US$ 436 mil. A maior venda foi de Costco, estimada em US$ 867 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Asset Planning Inc no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.974 ações no valor de US$ 436 mil.
- Asset Planning Inc foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 323 mil.
- A maior redução de Asset Planning Inc em T2 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 867 mil.
- Asset Planning Inc encerrou totalmente sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 85,4 mil.
- As dez maiores posições de Asset Planning Inc representam 55% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2026.
- Asset Planning Inc abriu 42 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Asset Planning Inc subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Planning Inc referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.