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Asset Planning Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.54억
회전율
14.37%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.69%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$1376만
(+9.8%)
자금 흐름
-US$177만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.85%
보유액
341
신규
42
증가
96
축소
43
청산됨
7
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$43.6만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.3만 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$24.8만 |
| 4 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$19.4만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$10.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$86.7만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$55.8만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$42만 |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$32.5만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.79% |
| 2 | 건강관리 | 15.64% |
| 3 | 정보기술 | 14.57% |
| 4 | 금융 | 13.24% |
| 5 | 산업재 | 12.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1587만 | 10.27% |
13,230
-261
| -2% | -US$26.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1456만 | 9.43% |
61,085
-2,222
| -4% | -US$55.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$1168만 | 7.56% |
8,766
-265
| -3% | -US$32.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Allstate
ALL
US$627억
| US$1134만 | 7.34% |
31,776
-1,395
| -4% | -US$30.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$887만 | 5.75% |
30,667
-336
| -1% | -US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Costco
COST
US$4383억
| US$612만 | 3.96% |
6,545
-870
| -12% | -US$86.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$476만 | 3.08% |
23,781
+485
| +2% | +US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Welltower
WELL
US$1692억
| US$464만 | 3.01% |
20,453
+345
| +2% | +US$7.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$346만 | 2.24% |
12,799
-248
| -2% | -US$7.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Altria Group
MO
US$1254억
| US$341만 | 2.21% |
47,370
-1,728
| -4% | -US$12.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Realty Income
O
US$531억
| US$308만 | 1.99% |
49,693
+3,975
| +9% | +US$24.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$239만 | 1.54% |
26,366
+153
| +0.6% | +US$1.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861억
| US$207만 | 1.34% |
48,894
-1,439
| -3% | -US$6.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$194만 | 1.26% |
5,497
+52
| +1% | +US$1.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$190만 | 1.23% |
5,102
-14
| -0.3% | -US$5.66천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Sempra
SRE
US$545억
| US$187만 | 1.21% |
20,203
+101
| +0.5% | +US$9.39천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$166만 | 1.08% |
10,030
+239
| +2% | +US$4.45만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$156만 | 1.01% |
3,126
-470
| -13% | -US$22.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$154만 | 1% |
15,038
-90
| -0.6% | -US$9.06천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Chubb
CB
US$1388억
| US$150만 | 0.97% |
4,397
-98
| -2% | -US$3.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$148만 | 0.96% |
20,720
-1,050
| -5% | -US$9.25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$147만 | 0.95% |
2,526
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$145만 | 0.94% |
1,358
+122
| +10% | +US$10.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$136만 | 0.88% |
9,308
+60
| +0.6% | +US$8.73천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409억
| US$133만 | 0.86% |
2,588
-125
| -5% | -US$6.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EW
TCCP
DIS
BW
EF
WT
MWM
BFWM
Asset Planning Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asset Planning Inc는 US$1.54억 상당의 341개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Asset Planning Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 96개 증가, 43개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 1,974주를 보유했으며 가치는 US$43.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Costco으로, 추정 금액은 US$86.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 16%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
- Asset Planning Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$43.6만 상당의 1,974주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Asset Planning Inc로, 추정 증가액은 US$32.3만 규모예요.
- Asset Planning Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$86.7만예요.
- Asset Planning Inc는 2026년 2분기에 Sprott Physical Silver Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.54만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Planning Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 55%를 차지해요.
- Asset Planning Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Asset Planning Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Asset Planning Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.