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EH
EMG Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
70.27%
1년 추정 수익률
8.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.01%
1년 예상 수익률
+8.69%
3년 예상 수익률
+4.17%
5년 예상 수익률
-7.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
-US$2.71억
(-68%)
자금 흐름
-US$1436만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.42%
보유액
37
신규
10
증가
1
축소
7
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$854만 |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$792만 |
| 3 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$630만 |
| 4 |
Ellington Financial
EFC
|
+US$214만 |
| 5 |
First American
FAF
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$572만 |
| 2 |
M/I Homes
MHO
|
+US$460만 |
| 3 |
Dynex Capital
DX
|
+US$440만 |
| 4 |
KB Home
KBH
|
+US$402만 |
| 5 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$390만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.07% |
| 2 | 부동산 | 39.81% |
| 3 | 금융 | 4.5% |
| 4 | 산업재 | 1.9% |
| 5 | 임의소비재 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1867만 | 14.91% |
25,000
-15,000
| -38% | -US$1088만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$1720만 | 13.74% |
844,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Ellington Financial
EFC
US$15억
| US$1528만 | 12.21% |
1,122,952
+161,934
| +17% | +US$214만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
4
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
| US$905만 | 7.23% |
+270,000
| 신규 | +US$854만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
콜옵션
Home Depot
HD
US$3089억
| US$882만 | 7.04% |
+25,000
| 신규 | +US$813만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
콜옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$871만 | 6.96% |
+100,000
| 신규 | +US$870만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$864만 | 6.9% |
+100,000
| 신규 | +US$859만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$846만 | 6.76% |
+280,000
| 신규 | +US$792만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.03억
| US$645만 | 5.15% |
+572,080
| 신규 | +US$630만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Century Communities
CCS
US$15.5억
| US$316만 | 2.52% |
44,061
-12,224
| -22% | -US$70.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$315만 | 2.52% |
+200,000
| 신규 | +US$288만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
MFA Financial
MFA
US$6.66억
| US$307만 | 2.45% |
317,127
-321,351
| -50% | -US$312만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
13
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$238만 | 1.9% |
+15,000
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$231만 | 1.85% |
20,176
-35,000
| -63% | -US$373만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
M/I Homes
MHO
US$31.5억
| US$215만 | 1.71% |
13,343
-34,357
| -72% | -US$460만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
16
First American
FAF
US$66.3억
| US$206만 | 1.64% |
+30,000
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$206만 | 1.64% |
14,800
-20,000
| -57% | -US$261만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Radian Group
RDN
US$45억
| US$188만 | 1.5% |
+50,000
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Oportun Financial
OPRT
US$4.18억
| US$79.4만 | 0.63% |
139,072
-100
| -0.1% | -US$536 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$1.3억
| US$65.9만 | 0.53% |
149,086
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
21
Beeline Holdings
BLNE
US$2576만
| US$23.9만 | 0.19% |
195,781
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
콜옵션
Compass
COMP
US$70.1억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$146만 | – |
|
|
23
Compass
COMP
US$70.1억
| – | – |
-256,987
| 청산됨 | -US$188만 | – |
|
|
24
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| – | – |
-345,000
| 청산됨 | -US$440만 | – |
|
25
Essent Group
ESNT
US$58.2억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$351만 | – |
|
유사한 펀드
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EMG Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EMG Holdings의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$1.25억였으며 전 분기 US$3.97억보다 68% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
EMG Holdings은(는) 2026년 2분기에 순 US$1436만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PennyMac Financial으로, 추정 US$572만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, EMG Holdings는 American Homes 4 Rent에 US$905만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EMG Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American Homes 4 Rent으로, US$905만 상당의 270,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Ellington Financial 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 EMG Holdings로, 추정 증가액은 US$214만 규모예요.
- EMG Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 M/I Homes이며, 추정 감소액은 US$460만예요.
- EMG Holdings는 2026년 2분기에 PennyMac Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$572만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EMG Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 83%를 차지해요.
- EMG Holdings는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- EMG Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 68% 하락해 US$1.25억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 EMG Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.