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EH
EMG Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
70,27%
Retorno est. (1 ano)
8,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,01%
Retorno est. (1 ano)
+8,69%
Retorno est. (3 anos)
+4,17%
Retorno est. (5 anos)
-7,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 271 mi
(-68%)
Fluxo de capital
-US$ 14,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,42%
Posição
37
Nova
10
Aumentada
1
Reduzida
7
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$ 8,54 mi |
| 2 |
Invitation Homes
INVH
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$ 6,3 mi |
| 4 |
Ellington Financial
EFC
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
First American
FAF
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$ 5,72 mi |
| 2 |
M/I Homes
MHO
|
+US$ 4,6 mi |
| 3 |
Dynex Capital
DX
|
+US$ 4,4 mi |
| 4 |
KB Home
KBH
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$ 3,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,07% |
| 2 | Imóveis | 39,81% |
| 3 | Financeiro | 4,5% |
| 4 | Industriais | 1,9% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 18,7 mi | 14,91% |
25.000
-15.000
| -38% | -US$ 10,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Opção de venda
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 17,2 mi | 13,74% |
844.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Ellington Financial
EFC
US$ 1,5 bi
| US$ 15,3 mi | 12,21% |
1.122.952
+161.934
| +17% | +US$ 2,14 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,3 bi
| US$ 9,05 mi | 7,23% |
+270.000
| Nova | +US$ 8,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,82 mi | 7,04% |
+25.000
| Nova | +US$ 8,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 8,71 mi | 6,96% |
+100.000
| Nova | +US$ 8,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 8,64 mi | 6,9% |
+100.000
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Invitation Homes
INVH
US$ 16 bi
| US$ 8,46 mi | 6,76% |
+280.000
| Nova | +US$ 7,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 603 mi
| US$ 6,45 mi | 5,15% |
+572.080
| Nova | +US$ 6,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Century Communities
CCS
US$ 1,55 bi
| US$ 3,16 mi | 2,52% |
44.061
-12.224
| -22% | -US$ 707 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 3,15 mi | 2,52% |
+200.000
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
MFA Financial
MFA
US$ 666 mi
| US$ 3,07 mi | 2,45% |
317.127
-321.351
| -50% | -US$ 3,12 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 2,38 mi | 1,9% |
+15.000
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,4 bi
| US$ 2,31 mi | 1,85% |
20.176
-35.000
| -63% | -US$ 3,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
M/I Homes
MHO
US$ 3,15 bi
| US$ 2,15 mi | 1,71% |
13.343
-34.357
| -72% | -US$ 4,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 2,06 mi | 1,64% |
+30.000
| Nova | +US$ 2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 2,06 mi | 1,64% |
14.800
-20.000
| -57% | -US$ 2,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Radian Group
RDN
US$ 4,5 bi
| US$ 1,88 mi | 1,5% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Oportun Financial
OPRT
US$ 418 mi
| US$ 794 mil | 0,63% |
139.072
-100
| -0,1% | -US$ 536 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$ 130 mi
| US$ 659 mil | 0,53% |
149.086
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Beeline Holdings
BLNE
US$ 25,8 mi
| US$ 239 mil | 0,19% |
195.781
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
|
23
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| – | – |
-256.987
| Encerrada | -US$ 1,88 mi | – |
|
|
24
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
| – | – |
-345.000
| Encerrada | -US$ 4,4 mi | – |
|
25
Essent Group
ESNT
US$ 5,82 bi
| – | – |
-60.000
| Encerrada | -US$ 3,51 mi | – |
|
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Revisão da carteira de EMG Holdings no T2 2026
No T2 2026, EMG Holdings detinha 37 posições no valor de US$ 125 mi, uma queda de 68% em relação a US$ 397 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
EMG Holdings fez uma retirada líquida de US$ 14,4 mi em T2 2026, encerrando 16 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi PennyMac Financial, uma posição estimada em US$ 5,72 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Financeiro.
Na contramão da tendência, EMG Holdings abriu uma nova posição em American Homes 4 Rent no valor de US$ 9,05 mi.
- A maior compra de EMG Holdings no T2 2026 foi American Homes 4 Rent: 270.000 ações no valor de US$ 9,05 mi.
- EMG Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Ellington Financial no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,14 mi.
- A maior redução de EMG Holdings em T2 2026 foi em M/I Homes, com um corte estimado de US$ 4,6 mi.
- EMG Holdings encerrou totalmente sua posição em PennyMac Financial no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,72 mi.
- As dez maiores posições de EMG Holdings representam 83% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2026.
- EMG Holdings abriu 10 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de EMG Holdings caiu 68% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EMG Holdings referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.