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AT
Adelphi Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 152 mi
Giro
10,83%
Retorno est. (1 ano)
20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,57%
Retorno est. (1 ano)
+20,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,24 mi
(+0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 2,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,6%
Posição
120
Nova
6
Aumentada
65
Reduzida
35
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 563 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 495 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 461 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 390 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 946 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 834 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 618 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 522 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,54% |
| 2 | Tecnologia | 23,19% |
| 3 | Financeiro | 9,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,4% |
| 5 | Saúde | 6,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,8 mi | 7,09% |
137.381
+2.360
| +2% | +US$ 192 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,16 mi | 6,03% |
17.863
-1.128
| -6% | -US$ 522 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,75 mi | 5,1% |
23.258
-3.684
| -14% | -US$ 1,18 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,52 mi | 4,95% |
32.940
-1.685
| -5% | -US$ 361 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,24 mi | 4,77% |
74.759
+4.667
| +7% | +US$ 461 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,06 mi | 4,65% |
99.975
+3.941
| +4% | +US$ 283 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 4,76 mi | 3,13% |
50.620
+3.532
| +8% | +US$ 329 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,72 mi | 3,11% |
13.730
-1.780
| -11% | -US$ 618 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,6 mi | 3,03% |
59.429
+1.174
| +2% | +US$ 95,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,16 mi | 2,74% |
16.683
-1.815
| -10% | -US$ 461 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,3 mi | 2,17% |
9.981
+156
| +2% | +US$ 54,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,94 mi | 1,94% |
8.376
-816
| -9% | -US$ 307 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,89 mi | 1,9% |
17.748
+204
| +1% | +US$ 31,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,79 mi | 1,84% |
10.668
+204
| +2% | +US$ 52,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,55 mi | 1,68% |
7.097
-640
| -8% | -US$ 234 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,53 mi | 1,66% |
7.412
-1.440
| -16% | -US$ 496 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,49 mi | 1,64% |
5.006
+981
| +24% | +US$ 495 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,18 mi | 1,43% |
3.001
+10
| +0,3% | +US$ 6,24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 2,06 mi | 1,36% |
7.571
-194
| -2% | -US$ 56,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 1,86 mi | 1,22% |
4.324
-174
| -4% | -US$ 72,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,76 mi | 1,16% |
2.310
+514
| +29% | +US$ 390 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,72 mi | 1,13% |
11.830
-451
| -4% | -US$ 62,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,64 mi | 1,08% |
2.027
-16
| -0,8% | -US$ 13,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,57 mi | 1,04% |
9.660
+67
| +0,7% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,52 mi | 1% |
14.099
-513
| -4% | -US$ 57,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Adelphi Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Adelphi Trust detinha 120 posições avaliadas em US$ 152 mi, alta de 0,82% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Adelphi Trust mostra 6 novas, 65 aumentaram, 35 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.095 ações no valor de US$ 480 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Adelphi Trust no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.095 ações no valor de US$ 480 mil.
- Adelphi Trust foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 495 mil.
- A maior redução de Adelphi Trust em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Adelphi Trust encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 946 mil.
- As dez maiores posições de Adelphi Trust representam 45% de sua carteira de US$ 152 mi no T3 2026.
- Adelphi Trust abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Adelphi Trust subiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, para US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Adelphi Trust referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.