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AT
Adelphi Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 152 mi
Giro
10,83%
Retorno est. (1 ano)
20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,57%
Retorno est. (1 ano)
+20,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,24 mi
(+0,82%)
Fluxo de capital
-US$ 2,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,6%
Posição
120
Nova
6
Aumentada
65
Reduzida
35
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 563 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 495 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 461 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 390 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 946 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 834 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 618 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 522 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,54% |
| 2 | Tecnologia | 23,19% |
| 3 | Financeiro | 9,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,4% |
| 5 | Saúde | 6,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 703 mil | 0,46% |
29.482
+2.618
| +10% | +US$ 62,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
52
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 684 mil | 0,45% |
3.582
+253
| +8% | +US$ 47,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 665 mil | 0,44% |
2.423
-45
| -2% | -US$ 12,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 657 mil | 0,43% |
3.219
+152
| +5% | +US$ 29,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 656 mil | 0,43% |
1.357
+14
| +1% | +US$ 7,54 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 630 mil | 0,41% |
823
-1.093
| -57% | -US$ 834 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 623 mil | 0,41% |
1.497
+133
| +10% | +US$ 55,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 616 mil | 0,41% |
578
+138
| +31% | +US$ 131 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 578 mil | 0,38% |
782
+26
| +3% | +US$ 18,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 569 mil | 0,37% |
1.731
+272
| +19% | +US$ 84,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 565 mil | 0,37% |
2.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 524 mil | 0,34% |
2.365
+57
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 523 mil | 0,34% |
1.899
-543
| -22% | -US$ 171 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 516 mil | 0,34% |
1.950
+95
| +5% | +US$ 25,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 510 mil | 0,34% |
924
-245
| -21% | -US$ 138 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 508 mil | 0,33% |
6.710
+271
| +4% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 501 mil | 0,33% |
5.817
+115
| +2% | +US$ 10 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 499 mil | 0,33% |
975
-64
| -6% | -US$ 32,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 482 mil | 0,32% |
16.281
+1.781
| +12% | +US$ 53,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 481 mil | 0,32% |
386
-137
| -26% | -US$ 181 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 480 mil | 0,32% |
10.128
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 480 mil | 0,32% |
415
-153
| -27% | -US$ 181 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
HONA
73
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 480 mil | 0,32% |
+3.095
| Nova | +US$ 563 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 479 mil | 0,32% |
2.561
+41
| +2% | +US$ 6,53 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 468 mil | 0,31% |
1.251
-185
| -13% | -US$ 69,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Adelphi Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Adelphi Trust detinha 120 posições avaliadas em US$ 152 mi, alta de 0,82% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Adelphi Trust mostra 6 novas, 65 aumentaram, 35 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.095 ações no valor de US$ 480 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Adelphi Trust no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.095 ações no valor de US$ 480 mil.
- Adelphi Trust foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 495 mil.
- A maior redução de Adelphi Trust em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Adelphi Trust encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 946 mil.
- As dez maiores posições de Adelphi Trust representam 45% de sua carteira de US$ 152 mi no T3 2026.
- Adelphi Trust abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Adelphi Trust subiu 0,82% em relação ao trimestre anterior, para US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Adelphi Trust referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.