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AT

Adelphi Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 152 M Rotación 10.83%
Rendimiento estimado a 1 año 20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.24 M
Flujo de capital
-USD 2.12 M
Flujo de capital %
-1.4%
10 principales posiciones (%)
44.6%
Posición
120
Nuevas
6
Aumentadas
65
Reducidas
35
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 563 k
2
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 495 k
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 461 k
4
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 453 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 390 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.18 M
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 946 k
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 834 k
4
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 618 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 522 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 34.54%
2 Tecnología 23.19%
3 Finanzas 9.44%
4 Servicios de comunicación 6.4%
5 Atención médica 6.11%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHO
51
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 703 k 0.46%
29,482
+2,618
+10% +USD 62.9 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PM
52
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 684 k 0.45%
3,582
+253
+8% +USD 47.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ECL
53
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
USD 665 k 0.44%
2,423
-45
-2% -USD 12.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CVX
54
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 657 k 0.43%
3,219
+152
+5% +USD 29.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NOC
55
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
USD 656 k 0.43%
1,357
+14
+1% +USD 7.54 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IVV
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 630 k 0.41%
823
-1,093
-57% -USD 834 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWB
57
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 623 k 0.41%
1,497
+133
+10% +USD 55.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MU
58
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 616 k 0.41%
578
+138
+31% +USD 131 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de QQQ
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 578 k 0.38%
782
+26
+3% +USD 18.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de LRCX
60
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 569 k 0.37%
1,731
+272
+19% +USD 84.9 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de MGC
61
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
USD 565 k 0.37%
2,000
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de DHR
62
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 524 k 0.34%
2,365
+57
+2% +USD 11.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SYK
63
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 523 k 0.34%
1,899
-543
-22% -USD 171 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de JNJ
64
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 516 k 0.34%
1,950
+95
+5% +USD 25.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MA
65
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 510 k 0.34%
924
-245
-21% -USD 138 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NEE
66
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 508 k 0.33%
6,710
+271
+4% +USD 22.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de KO
67
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 501 k 0.33%
5,817
+115
+2% +USD 10 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMAT
68
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 499 k 0.33%
975
-64
-6% -USD 32.5 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SPSB
69
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 482 k 0.32%
16,281
+1,781
+12% +USD 53.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GWW
70
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
USD 481 k 0.32%
386
-137
-26% -USD 181 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CGGR
71
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 480 k 0.32%
10,128
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de LLY
72
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 480 k 0.32%
415
-153
-27% -USD 181 k
2025 Q4
3 trimestres
HONA
73
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
USD 480 k 0.32%
+3,095
Nuevas +USD 563 k
2026 Q3
0 trimestres
icono de PLTR
74
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 479 k 0.32%
2,561
+41
+2% +USD 6.53 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VTI
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 468 k 0.31%
1,251
-185
-13% -USD 69.3 k
2025 Q4
3 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

LAIC
Lederer & Associates Investment Counsel Long Beach, California AUM de USD 152 M 19.48% Rendimiento estimado a 1 año
AL
Advaya LLP London, United Kingdom AUM de USD 152 M
WCM
WealthTrak Capital Management Virginia Beach, Virginia AUM de USD 152 M 20.33% Rendimiento estimado a 1 año
TLC
True Light Capital Singapore AUM de USD 152 M
CWIG
Chung Wu Investment Group Sugar Land, Texas AUM de USD 152 M 78.53% Rendimiento estimado a 1 año
IA
IF Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 152 M
TC
TTRF Capital Nicosia AUM de USD 152 M
CL
CRCM LP San Francisco, California AUM de USD 152 M 26.3% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Adelphi Trust en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Adelphi Trust mantenía 120 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 0.82% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Adelphi Trust muestra 6 nuevos, Aumentaron 65, 35 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,095 acciones con un valor de USD 480 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.18 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Adelphi Trust en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,095 acciones por un valor de USD 480 k.
  • Adelphi Trust fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 495 k.
  • La mayor reducción de Adelphi Trust durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
  • Adelphi Trust cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2026, con una venta estimada de USD 946 k.
  • Las diez principales posiciones de Adelphi Trust representan 45% de su cartera de USD 152 M en T3 2026.
  • Adelphi Trust abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Adelphi Trust aumentó 0.82% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.

Según el Informe 13F de Adelphi Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.