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AT
Adelphi Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 152 M
Rotación
10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.24 M
(+0.82%)
Flujo de capital
-USD 2.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.6%
Posición
120
Nuevas
6
Aumentadas
65
Reducidas
35
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 563 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 495 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 461 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 453 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 390 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 946 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 834 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 618 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 522 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.54% |
| 2 | Tecnología | 23.19% |
| 3 | Finanzas | 9.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.4% |
| 5 | Atención médica | 6.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Allstate
ALL
USD 61.9 mil M
| USD 265 k | 0.17% |
1,196
+69
| +6% | +USD 17.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Novartis
NVS
USD 285 mil M
| USD 249 k | 0.16% |
1,749
+116
| +7% | +USD 17.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 235 k | 0.15% |
461
+26
| +6% | +USD 14.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
Darden Restaurants
DRI
USD 24.4 mil M
| USD 232 k | 0.15% |
1,203
+3
| +0.3% | +USD 627 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
Quanta Services
PWR
USD 93.7 mil M
| USD 229 k | 0.15% |
357
+32
| +10% | +USD 20.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 224 k | 0.15% |
2,387
-77
| -3% | -USD 7.94 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2699 M
| USD 220 k | 0.14% |
+11,123
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.1 mil M
| USD 217 k | 0.14% |
+4,846
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 212 k | 0.14% |
3,149
+281
| +10% | +USD 19.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
Trane Technologies
TT
USD 103 mil M
| USD 207 k | 0.14% |
+459
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Seagate
STX
USD 152 mil M
| USD 207 k | 0.14% |
224
-133
| -37% | -USD 114 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
Target
TGT
USD 70.2 mil M
| USD 205 k | 0.13% |
1,307
-250
| -16% | -USD 37.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31 mil M
| USD 163 k | 0.11% |
+10,700
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Adobe
ADBE
USD 95.1 mil M
| – | – |
-1,719
| Cerradas | -USD 352 k | – |
|
|
115
Honeywell
HON
USD 67.1 mil M
| – | – |
-4,226
| Cerradas | -USD 946 k | – |
|
116
IBM
IBM
USD 221 mil M
| – | – |
-734
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
117
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| – | – |
-962
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
118
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| – | – |
-551
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
119
Vertiv
VRT
USD 80.9 mil M
| – | – |
-640
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
120
Zoetis
ZTS
USD 32.7 mil M
| – | – |
-3,770
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
Fondos similares
LAIC
AL
WCM
TLC
CWIG
IA
TC
CL
Revisión del portafolio de Adelphi Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Adelphi Trust mantenía 120 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 0.82% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Adelphi Trust muestra 6 nuevos, Aumentaron 65, 35 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,095 acciones con un valor de USD 480 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Adelphi Trust en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,095 acciones por un valor de USD 480 k.
- Adelphi Trust fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 495 k.
- La mayor reducción de Adelphi Trust durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Adelphi Trust cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2026, con una venta estimada de USD 946 k.
- Las diez principales posiciones de Adelphi Trust representan 45% de su cartera de USD 152 M en T3 2026.
- Adelphi Trust abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Adelphi Trust aumentó 0.82% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.
Según el Informe 13F de Adelphi Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.