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Adelphi Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.57%
1년 예상 수익률
+20.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$124만
(+0.82%)
자금 흐름
-US$212만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.6%
보유액
120
신규
6
증가
65
축소
35
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$56.3만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$49.5만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$45.3만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$39만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$118만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$94.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$83.4만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$61.8만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.54% |
| 2 | 정보기술 | 23.19% |
| 3 | 금융 | 9.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.4% |
| 5 | 건강관리 | 6.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Allstate
ALL
US$627억
| US$26.5만 | 0.17% |
1,196
+69
| +6% | +US$1.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
102
Novartis
NVS
US$2863억
| US$24.9만 | 0.16% |
1,749
+116
| +7% | +US$1.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
103
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$23.5만 | 0.15% |
461
+26
| +6% | +US$1.43만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
104
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$23.2만 | 0.15% |
1,203
+3
| +0.3% | +US$627 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
105
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$22.9만 | 0.15% |
357
+32
| +10% | +US$2.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
106
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$22.4만 | 0.15% |
2,387
-77
| -3% | -US$7.94천 |
2026 Q2
1분기
|
|
107
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$22만 | 0.14% |
+11,123
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
108
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$21.7만 | 0.14% |
+4,846
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
109
Altria Group
MO
US$1254억
| US$21.2만 | 0.14% |
3,149
+281
| +10% | +US$1.95만 |
2026 Q2
1분기
|
|
110
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$20.7만 | 0.14% |
+459
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
111
Seagate
STX
US$1453억
| US$20.7만 | 0.14% |
224
-133
| -37% | -US$11.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
112
Target
TGT
US$701억
| US$20.5만 | 0.13% |
1,307
-250
| -16% | -US$3.76만 |
2026 Q2
1분기
|
|
113
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$16.3만 | 0.11% |
+10,700
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
Adobe
ADBE
US$954억
| – | – |
-1,719
| 청산됨 | -US$35.2만 | – |
|
|
115
Honeywell
HON
US$670억
| – | – |
-4,226
| 청산됨 | -US$94.6만 | – |
|
116
IBM
IBM
US$2187억
| – | – |
-734
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
117
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| – | – |
-962
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
118
S&P Global
SPGI
US$1267억
| – | – |
-551
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
119
Vertiv
VRT
US$795억
| – | – |
-640
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
120
Zoetis
ZTS
US$328억
| – | – |
-3,770
| 청산됨 | -US$27.1만 | – |
|
유사한 펀드
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Adelphi Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Adelphi Trust는 US$1.52억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 0.82% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Adelphi Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 65개 증가, 35개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,095주를 보유했으며 가치는 US$48만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$118만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$48만 상당의 3,095주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adelphi Trust로, 추정 증가액은 US$49.5만 규모예요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Adelphi Trust는 2026년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 45%를 차지해요.
- Adelphi Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Adelphi Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.82% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Adelphi Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.