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Adelphi Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.57%
1년 예상 수익률
+20.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$124만
(+0.82%)
자금 흐름
-US$212만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.6%
보유액
120
신규
6
증가
65
축소
35
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$56.3만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$49.5만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$45.3만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$39만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$118만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$94.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$83.4만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$61.8만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.54% |
| 2 | 정보기술 | 23.19% |
| 3 | 금융 | 9.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.4% |
| 5 | 건강관리 | 6.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$143만 | 0.94% |
19,616
+328
| +2% | +US$2.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$134만 | 0.88% |
37,250
+3,622
| +11% | +US$12.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$127만 | 0.84% |
12,210
-1,024
| -8% | -US$11.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$123만 | 0.81% |
11,956
+1,102
| +10% | +US$11.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$123만 | 0.81% |
1,750
+649
| +59% | +US$45.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$115만 | 0.76% |
1,702
-18
| -1% | -US$1.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
32
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$113만 | 0.74% |
6,093
+34
| +0.6% | +US$6.96천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Costco
COST
US$4383억
| US$104만 | 0.68% |
1,142
+20
| +2% | +US$1.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Home Depot
HD
US$3089억
| US$104만 | 0.68% |
3,653
+113
| +3% | +US$3.71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$101만 | 0.67% |
2,058
+47
| +2% | +US$2.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$100만 | 0.66% |
7,862
+457
| +6% | +US$6.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$99.3만 | 0.65% |
2,800
+1,031
| +58% | +US$36.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
38
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$98.7만 | 0.65% |
29,639
+2,470
| +9% | +US$8.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$96.2만 | 0.63% |
4,167
+287
| +7% | +US$7.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$94.2만 | 0.62% |
6,482
+408
| +7% | +US$5.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$92.7만 | 0.61% |
4,173
-65
| -2% | -US$1.59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$89.6만 | 0.59% |
3,903
+93
| +2% | +US$1.92만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$86.2만 | 0.57% |
17,119
+2,239
| +15% | +US$11.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
44
Chubb
CB
US$1388억
| US$85.4만 | 0.56% |
2,626
+38
| +1% | +US$1.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$85.3만 | 0.56% |
11,855
+2,935
| +33% | +US$22.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$85만 | 0.56% |
5,377
-1,944
| -27% | -US$33.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$78.6만 | 0.52% |
3,723
+20
| +0.5% | +US$4.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
48
Intel
INTC
US$4750억
| US$77.6만 | 0.51% |
6,457
-469
| -7% | -US$4.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Blackstone
BX
US$851억
| US$77만 | 0.51% |
6,870
-108
| -2% | -US$1.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$76.4만 | 0.5% |
6,102
-8
| -0.1% | -US$991 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
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Adelphi Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Adelphi Trust는 US$1.52억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 0.82% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Adelphi Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 65개 증가, 35개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,095주를 보유했으며 가치는 US$48만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$118만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$48만 상당의 3,095주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adelphi Trust로, 추정 증가액은 US$49.5만 규모예요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Adelphi Trust는 2026년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 45%를 차지해요.
- Adelphi Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Adelphi Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.82% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Adelphi Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.