에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AT
Adelphi Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.57%
1년 예상 수익률
+20.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$124만
(+0.82%)
자금 흐름
-US$212만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.6%
보유액
120
신규
6
증가
65
축소
35
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$56.3만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$49.5만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$45.3만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$39만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$118만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$94.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$83.4만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$61.8만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.54% |
| 2 | 정보기술 | 23.19% |
| 3 | 금융 | 9.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.4% |
| 5 | 건강관리 | 6.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$70.3만 | 0.46% |
29,482
+2,618
| +10% | +US$6.29만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$68.4만 | 0.45% |
3,582
+253
| +8% | +US$4.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
Ecolab
ECL
US$810억
| US$66.5만 | 0.44% |
2,423
-45
| -2% | -US$1.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
Chevron
CVX
US$4413억
| US$65.7만 | 0.43% |
3,219
+152
| +5% | +US$2.99만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$65.6만 | 0.43% |
1,357
+14
| +1% | +US$7.54천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$63만 | 0.41% |
823
-1,093
| -57% | -US$83.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$62.3만 | 0.41% |
1,497
+133
| +10% | +US$5.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$61.6만 | 0.41% |
578
+138
| +31% | +US$13.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$57.8만 | 0.38% |
782
+26
| +3% | +US$1.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
60
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$56.9만 | 0.37% |
1,731
+272
| +19% | +US$8.49만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$56.5만 | 0.37% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
Danaher
DHR
US$1610억
| US$52.4만 | 0.34% |
2,365
+57
| +2% | +US$1.17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
Stryker
SYK
US$1130억
| US$52.3만 | 0.34% |
1,899
-543
| -22% | -US$17.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$51.6만 | 0.34% |
1,950
+95
| +5% | +US$2.51만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
Mastercard
MA
US$5409억
| US$51만 | 0.34% |
924
-245
| -21% | -US$13.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$50.8만 | 0.33% |
6,710
+271
| +4% | +US$2.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$50.1만 | 0.33% |
5,817
+115
| +2% | +US$10천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$49.9만 | 0.33% |
975
-64
| -6% | -US$3.25만 |
2026 Q2
1분기
|
|
69
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$48.2만 | 0.32% |
16,281
+1,781
| +12% | +US$5.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$48.1만 | 0.32% |
386
-137
| -26% | -US$18.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$48만 | 0.32% |
10,128
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$48만 | 0.32% |
415
-153
| -27% | -US$18.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
HONA
73
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$48만 | 0.32% |
+3,095
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$47.9만 | 0.32% |
2,561
+41
| +2% | +US$6.53천 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$46.8만 | 0.31% |
1,251
-185
| -13% | -US$6.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LAIC
AL
WCM
TLC
CWIG
IA
TC
CL
Adelphi Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Adelphi Trust는 US$1.52억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 0.82% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Adelphi Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 65개 증가, 35개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,095주를 보유했으며 가치는 US$48만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$118만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$48만 상당의 3,095주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adelphi Trust로, 추정 증가액은 US$49.5만 규모예요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Adelphi Trust는 2026년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 45%를 차지해요.
- Adelphi Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Adelphi Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.82% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Adelphi Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.