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Adelphi Trust Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
Kapitalfluss
-2,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,6 %
Position
120
Neu
6
Aufgestockt
65
Reduziert
35
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+562.918 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+494.935 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+460.704 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+453.294 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+390.470 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,18 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+946.201 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+834.071 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+617.779 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+521.655 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,54 %
2 Technologie 23,19 %
3 Finanzwesen 9,44 %
4 Kommunikationsdienste 6,4 %
5 Gesundheitswesen 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHO-Symbol
51
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
703.441 $ 0,46 %
29.482
+2.618
+10 % +62.901 $
2026 Q1
2 Quartale
PM-Symbol
52
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
683.517 $ 0,45 %
3.582
+253
+8 % +47.801 $
2025 Q4
3 Quartale
ECL-Symbol
53
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
665.307 $ 0,44 %
2.423
-45
-2 % -12.497 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
54
Chevron
CVX
441 Mrd. $
657.352 $ 0,43 %
3.219
+152
+5 % +29.930 $
2025 Q4
3 Quartale
NOC-Symbol
55
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
656.082 $ 0,43 %
1.357
+14
+1 % +7.538 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
630.295 $ 0,41 %
823
-1.093
-57 % -834.071 $
2025 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
57
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
622.947 $ 0,41 %
1.497
+133
+10 % +55.281 $
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
58
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
615.633 $ 0,41 %
578
+138
+31 % +131.085 $
2026 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
59
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
578.500 $ 0,38 %
782
+26
+3 % +18.579 $
2025 Q4
3 Quartale
LRCX-Symbol
60
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
568.651 $ 0,37 %
1.731
+272
+19 % +84.932 $
2026 Q2
1 Quartal
MGC-Symbol
61
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
564.620 $ 0,37 %
2.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
DHR-Symbol
62
Danaher
DHR
161 Mrd. $
523.966 $ 0,34 %
2.365
+57
+2 % +11.703 $
2025 Q4
3 Quartale
SYK-Symbol
63
Stryker
SYK
113 Mrd. $
522.966 $ 0,34 %
1.899
-543
-22 % -171.065 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
64
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
516.243 $ 0,34 %
1.950
+95
+5 % +25.063 $
2025 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
65
Mastercard
MA
541 Mrd. $
509.559 $ 0,34 %
924
-245
-21 % -137.748 $
2025 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
66
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
508.215 $ 0,33 %
6.710
+271
+4 % +22.923 $
2025 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
67
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
500.727 $ 0,33 %
5.817
+115
+2 % +9.974 $
2025 Q4
3 Quartale
AMAT-Symbol
68
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
498.595 $ 0,33 %
975
-64
-6 % -32.497 $
2026 Q2
1 Quartal
SPSB-Symbol
69
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
481.755 $ 0,32 %
16.281
+1.781
+12 % +53.153 $
2025 Q4
3 Quartale
GWW-Symbol
70
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
480.864 $ 0,32 %
386
-137
-26 % -180.772 $
2025 Q4
3 Quartale
CGGR-Symbol
71
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
480.371 $ 0,32 %
10.128
– –
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
72
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
480.188 $ 0,32 %
415
-153
-27 % -180.540 $
2025 Q4
3 Quartale
HONA
73
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
479.633 $ 0,32 %
+3.095
Neu +562.918 $
2026 Q3
0 Quartale
PLTR-Symbol
74
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
479.035 $ 0,32 %
2.561
+41
+2 % +6.534 $
2026 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
75
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
468.174 $ 0,31 %
1.251
-185
-13 % -69.336 $
2025 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

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WCM
WealthTrak Capital Management Virginia Beach, Virginia 152 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLC
True Light Capital Singapore 152 Mio. $ AUM
CWIG
Chung Wu Investment Group Sugar Land, Texas 152 Mio. $ AUM 78,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IF Advisors San Antonio, Texas 152 Mio. $ AUM
TC
TTRF Capital Nicosia 152 Mio. $ AUM
CL
CRCM LP San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Adelphi Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Adelphi Trust 120 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 0,82 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Adelphi Trust für Q3 2026 weist 6 neu, 65 erhöht, 35 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.095 Aktien im Wert von 479.633 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Adelphi Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 3.095 Aktien im Wert von 479.633 $.
  • Adelphi Trust hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 494.935 $.
  • Der größte Positionsabbau von Adelphi Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Adelphi Trust hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.201 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adelphi Trust machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Adelphi Trust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Adelphi Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Adelphi Trust für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .