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Adelphi Trust Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
Kapitalfluss
-2,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,6 %
Position
120
Neu
6
Aufgestockt
65
Reduziert
35
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+562.918 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+494.935 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+460.704 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+453.294 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+390.470 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,18 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+946.201 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+834.071 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+617.779 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+521.655 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,54 %
2 Technologie 23,19 %
3 Finanzwesen 9,44 %
4 Kommunikationsdienste 6,4 %
5 Gesundheitswesen 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIV-Symbol
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,94 %
19.616
+328
+2 % +24.660 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,88 %
37.250
+3.622
+11 % +126.970 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
28
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,84 %
12.210
-1.024
-8 % -112.426 $
2025 Q4
3 Quartale
GVI-Symbol
29
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,81 %
11.956
+1.102
+10 % +115.640 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,81 %
1.750
+649
+59 % +453.294 $
2025 Q4
3 Quartale
TMO-Symbol
31
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,76 %
1.702
-18
-1 % -10.693 $
2025 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
32
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,74 %
6.093
+34
+0,6 % +6.960 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
33
Costco
COST
438 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,68 %
1.142
+20
+2 % +18.671 $
2025 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
34
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,68 %
3.653
+113
+3 % +37.097 $
2025 Q4
3 Quartale
AMP-Symbol
35
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,67 %
2.058
+47
+2 % +25.260 $
2025 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
36
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
996.273 $ 0,66 %
7.862
+457
+6 % +62.953 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
37
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
993.468 $ 0,65 %
2.800
+1.031
+58 % +368.966 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHV-Symbol
38
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
987.275 $ 0,65 %
29.639
+2.470
+9 % +84.950 $
2025 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
39
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
962.327 $ 0,63 %
4.167
+287
+7 % +75.541 $
2025 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
40
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
941.705 $ 0,62 %
6.482
+408
+7 % +59.787 $
2025 Q4
3 Quartale
PNC-Symbol
41
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
927.491 $ 0,61 %
4.173
-65
-2 % -15.933 $
2025 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
42
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
896.012 $ 0,59 %
3.903
+93
+2 % +19.184 $
2025 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
43
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
862.284 $ 0,57 %
17.119
+2.239
+15 % +112.944 $
2026 Q2
1 Quartal
CB-Symbol
44
Chubb
CB
139 Mrd. $
854.106 $ 0,56 %
2.626
+38
+1 % +13.119 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
852.968 $ 0,56 %
11.855
+2.935
+33 % +221.474 $
2025 Q4
3 Quartale
RJF-Symbol
46
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
849.674 $ 0,56 %
5.377
-1.944
-27 % -333.430 $
2025 Q4
3 Quartale
TEL-Symbol
47
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
785.851 $ 0,52 %
3.723
+20
+0,5 % +4.136 $
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
48
Intel
INTC
475 Mrd. $
776.325 $ 0,51 %
6.457
-469
-7 % -47.840 $
2025 Q4
3 Quartale
BX-Symbol
49
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
770.058 $ 0,51 %
6.870
-108
-2 % -14.130 $
2025 Q4
3 Quartale
COP-Symbol
50
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
763.665 $ 0,5 %
6.102
-8
-0,1 % -991 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

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TC
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Portfolio-Rückblick von Adelphi Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Adelphi Trust 120 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 0,82 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Adelphi Trust für Q3 2026 weist 6 neu, 65 erhöht, 35 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.095 Aktien im Wert von 479.633 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Adelphi Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 3.095 Aktien im Wert von 479.633 $.
  • Adelphi Trust hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 494.935 $.
  • Der größte Positionsabbau von Adelphi Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Adelphi Trust hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.201 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adelphi Trust machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Adelphi Trust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Adelphi Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Adelphi Trust für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .